Applied Industrial Technologies 가치 평가
AT4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AT4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AT4 ( €230 )는 당사 추정치인 공정 가치( €248.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AT4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AT4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AT4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AT4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.1x |
| 수익 | US$384.00m |
| 시가총액 | US$9.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AT4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AT4은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AT4 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AT4 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AT4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AT4 24.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €230.00 | €278.21 +21.0% | 10.1% | €308.75 | €237.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €256.00 | €265.90 +3.9% | 8.3% | €300.67 | €238.63 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €210.00 | €241.69 +15.1% | 5.7% | €263.48 | €221.88 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €188.00 | €205.14 +9.1% | 5.1% | €219.47 | €188.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €181.00 | €200.18 +10.6% | 4.6% | €211.43 | €188.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €197.00 | €198.45 +0.7% | 5.3% | €215.66 | €188.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €178.00 | €201.70 +13.3% | 5.3% | €219.18 | €191.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €174.00 | €201.70 +15.9% | 5.3% | €219.18 | €191.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €168.00 | €201.70 +20.1% | 5.3% | €219.18 | €191.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €181.00 | €182.02 +0.6% | 3.2% | €189.73 | €175.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €174.00 | €182.02 +4.6% | 3.2% | €189.73 | €175.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €161.00 | €182.02 +13.1% | 3.2% | €189.73 | €175.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €155.00 | €174.14 +12.3% | 2.3% | €179.82 | €170.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €149.00 | €174.14 +16.9% | 2.3% | €179.82 | €170.35 | €256.00 | 3 |
| Nov ’24 | €143.00 | €174.14 +21.8% | 2.3% | €179.82 | €170.35 | €210.00 | 3 |
| Oct ’24 | €149.00 | €165.29 +10.9% | 2.6% | €169.57 | €159.49 | €188.00 | 3 |
| Sep ’24 | €142.00 | €165.29 +16.4% | 2.6% | €169.57 | €159.49 | €181.00 | 3 |
| Aug ’24 | €131.00 | €146.39 +11.7% | 2.5% | €151.44 | €143.42 | €197.00 | 3 |
| Jul ’24 | €132.00 | €149.90 +13.6% | 2.5% | €155.07 | €146.86 | €178.00 | 3 |
| Jun ’24 | €113.00 | €149.30 +32.1% | 2.5% | €154.45 | €146.27 | €174.00 | 3 |
| May ’24 | €122.00 | €149.13 +22.2% | 2.5% | €154.28 | €146.11 | €168.00 | 3 |
| Apr ’24 | €127.00 | €153.78 +21.1% | 2.6% | €159.41 | €150.03 | €181.00 | 3 |
| Mar ’24 | €134.00 | €150.93 +12.6% | 2.6% | €156.45 | €147.25 | €174.00 | 3 |
| Feb ’24 | €132.00 | €150.93 +14.3% | 2.6% | €156.45 | €147.25 | €161.00 | 3 |
| Jan ’24 | €117.00 | €142.18 +21.5% | 4.2% | €150.54 | €137.49 | €155.00 | 3 |
| Dec ’23 | €126.00 | €142.18 +12.8% | 4.2% | €150.54 | €137.49 | €149.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 11:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Applied Industrial Technologies, Inc. 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| null null | BB&T Capital Markets |