Applied Industrial Technologies 가치 평가
AT4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AT4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: AT4 ( €278.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €258.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AT4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AT4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AT4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AT4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.3x |
| 이익 | US$403.76m |
| 시가총액 | US$12.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AT4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AT4은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AT4의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AT4 은 European Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(17.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AT4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AT4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €278.60 | €308.36 +10.68% | 6.66% | €333.68 | €278.36 | n/a | 6 |
| Jul ’27 | €292.60 | €308.36 +5.39% | 6.66% | €333.68 | €278.36 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | €258.80 | €282.65 +9.21% | 3.37% | €299.78 | €271.51 | n/a | 5 |
| May ’27 | €250.80 | €282.65 +12.70% | 3.37% | €299.78 | €271.51 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €228.00 | €264.40 +15.97% | 4.40% | €286.08 | €251.40 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €236.00 | €261.86 +10.96% | 4.98% | €279.51 | €245.63 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €212.00 | €254.62 +20.10% | 4.07% | €276.24 | €242.76 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €220.00 | €259.06 +17.75% | 3.06% | €272.54 | €246.99 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €218.00 | €262.28 +20.31% | 3.06% | €275.94 | €250.07 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €220.00 | €262.28 +19.22% | 3.06% | €275.94 | €250.07 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €218.00 | €258.65 +18.65% | 3.11% | €272.86 | €247.28 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €222.00 | €260.56 +17.37% | 3.11% | €274.88 | €249.11 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €234.00 | €239.00 +2.14% | 6.83% | €263.93 | €212.85 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €195.00 | €235.68 +20.86% | 5.68% | €254.46 | €212.05 | €292.60 | 7 |
| Jun ’26 | €198.00 | €244.26 +23.37% | 5.68% | €263.73 | €219.78 | €258.80 | 7 |
| May ’26 | €212.00 | €249.26 +17.58% | 4.00% | €265.71 | €234.71 | €250.80 | 7 |
| Apr ’26 | €206.00 | €270.13 +31.13% | 6.91% | €296.61 | €245.63 | €228.00 | 7 |
| Mar ’26 | €224.00 | €287.02 +28.13% | 7.31% | €312.42 | €254.74 | €236.00 | 7 |
| Feb ’26 | €252.00 | €286.93 +13.86% | 7.31% | €312.33 | €254.67 | €212.00 | 7 |
| Jan ’26 | €228.00 | €278.21 +22.02% | 10.12% | €308.75 | €237.50 | €220.00 | 7 |
| Dec ’25 | €256.00 | €265.90 +3.87% | 8.35% | €300.67 | €238.63 | €218.00 | 7 |
| Nov ’25 | €210.00 | €241.69 +15.09% | 5.67% | €263.48 | €221.88 | €220.00 | 7 |
| Oct ’25 | €188.00 | €205.14 +9.12% | 5.05% | €219.47 | €188.12 | €218.00 | 5 |
| Sep ’25 | €181.00 | €200.18 +10.60% | 4.63% | €211.43 | €188.94 | €222.00 | 4 |
| Aug ’25 | €197.00 | €198.45 +0.74% | 5.27% | €215.66 | €188.13 | €234.00 | 4 |
| Jul ’25 | €178.00 | €201.70 +13.31% | 5.27% | €219.18 | €191.20 | €195.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/12 07:39 |
| 종가 | 2026/07/10 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Applied Industrial Technologies, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Andrew Obin | BofA Global Research |
| Sabrina Abrams | BofA Global Research |