Honeywell International Inc.

DB:ALD 주식 보고서

시가총액: €143.0b

Honeywell International 가치 평가

ALD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALD ( €220 )는 당사 추정치인 공정 가치( €256.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ALD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익US$5.68b
시가총액US$149.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.5b
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€546.9m
MBB MBB
20.9x20.5%€561.0m
ENR Siemens Energy
31.9x23.2%€37.8b
ALD Honeywell International
26.4x10.0%€149.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ALD은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALD 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALD 26.4x업계 평균 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALD 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALD 26.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€220.00
€225.23
+2.4%
9.7%€284.29€187.94n/a23
Nov ’25€188.40
€208.45
+10.6%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€185.86
€206.10
+10.9%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.30
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€186.98
€211.38
+13.1%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€196.86
€212.28
+7.8%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€185.26
€205.42
+10.9%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€181.80
€207.07
+13.9%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€191.26
€203.98
+6.7%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€181.90
€202.25
+11.2%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.76
€201.43
+12.1%
9.0%€230.00€161.00n/a23
Jan ’25€188.12
€196.12
+4.3%
8.1%€227.75€159.43n/a24
Dec ’24€180.88
€194.11
+7.3%
9.1%€241.23€159.30n/a24
Nov ’24€172.72
€201.66
+16.8%
9.0%€250.80€165.62€188.4024
Oct ’24€175.18
€208.50
+19.0%
7.9%€252.25€171.34€185.8625
Sep ’24€173.94
€202.81
+16.6%
8.0%€244.97€166.39€187.3025
Aug ’24€176.24
€200.18
+13.6%
7.9%€240.99€163.69€186.9825
Jul ’24€189.86
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€196.8624
Jun ’24€179.80
€206.79
+15.0%
7.4%€247.96€173.10€185.2624
May ’24€181.22
€200.38
+10.6%
7.7%€241.55€168.63€181.8024
Apr ’24€174.28
€204.58
+17.4%
8.0%€246.77€172.27€191.2623
Mar ’24€180.94
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€181.9023
Feb ’24€188.14
€201.43
+7.1%
8.7%€243.35€174.48€179.7623
Jan ’24€200.55
€204.32
+1.9%
9.2%€248.04€175.03€188.1224
Dec ’23€206.45
€204.25
-1.1%
7.6%€232.75€177.65€180.8824
Nov ’23€204.70
€212.31
+3.7%
6.3%€237.87€189.28€172.7224

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

-1.5%

1Y

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

0%

1Y

10.3%