Alamo Group Inc.

DB:AL3 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Alamo Group 가치 평가

AL3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AL3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AL3 ( €184 )는 당사 추정치인 공정 가치( €210.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AL3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AL3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AL3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AL3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AL3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AL3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익US$119.37m
시가총액US$2.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AL3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AL3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.5x
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
R3NK RENK Group
99x50.1%€2.0b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
AL3 Alamo Group
20x11.7%€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AL3은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AL3 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AL3 20.0x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AL3 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AL3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AL3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AL3 20 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AL3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€184.00
€198.13
+7.7%
4.1%€209.62€188.48n/a4
Nov ’25€153.00
€197.02
+28.8%
2.4%€202.09€189.17n/a4
Oct ’25€159.00
€193.57
+21.7%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Sep ’25€164.00
€193.57
+18.0%
0.8%€195.81€192.23n/a4
Aug ’25€176.00
€212.58
+20.8%
9.0%€250.21€199.24n/a5
Jul ’25€158.00
€217.85
+37.9%
7.9%€251.37€204.82n/a5
Jun ’25€171.00
€217.29
+27.1%
7.9%€250.72€204.29n/a5
May ’25€183.00
€225.58
+23.3%
7.4%€249.50€207.13n/a5
Apr ’25€204.00
€218.79
+7.2%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Mar ’25€184.00
€218.79
+18.9%
8.5%€244.22€195.38n/a5
Feb ’25€194.00
€208.46
+7.5%
7.5%€233.35€189.43n/a5
Jan ’25€188.00
€212.47
+13.0%
7.5%€237.84€193.07n/a5
Dec ’24€166.00
€212.47
+28.0%
7.5%€237.84€193.07n/a5
Nov ’24€149.00
€204.70
+37.4%
7.1%€222.50€184.63€153.005
Oct ’24€167.00
€203.57
+21.9%
6.4%€220.05€188.22€159.005
Sep ’24€155.00
€199.24
+28.5%
6.0%€216.60€185.26€164.006
Aug ’24€173.00
€194.79
+12.6%
5.6%€212.94€179.70€176.005
Jul ’24€165.00
€200.38
+21.4%
6.2%€219.86€185.54€158.004
Jun ’24€153.00
€195.41
+27.7%
6.4%€215.41€181.78€171.004
May ’24€160.00
€189.83
+18.6%
5.9%€202.55€174.29€183.004
Apr ’24€163.00
€189.83
+16.5%
5.9%€202.55€174.29€204.004
Mar ’24€169.00
€185.02
+9.5%
8.9%€203.22€163.52€184.004
Feb ’24€141.00
€161.05
+14.2%
9.8%€179.46€143.57€194.004
Jan ’24€132.00
€165.80
+25.6%
9.2%€183.44€146.75€188.004
Dec ’23€142.00
€173.72
+22.3%
9.8%€193.58€154.86€166.004
Nov ’23€151.00
€174.01
+15.2%
13.2%€199.60€139.21€149.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%