Exel Composites Oyj

DB:8TY 주식 보고서

시가총액: €30.5m

Exel Composites Oyj 가치 평가

8TY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8TY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8TY ( €0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8TY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8TY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8TY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8TY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8TY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8TY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€96.61m
시가총액€30.51m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8TY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8TY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
DAR DATRON
0.5x9.6%€29.1m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
ALXA Alexanderwerk
1.5x1.5%€52.6m
KWG KHD Humboldt Wedag International
0.4xn/a€76.5m
8TY Exel Composites Oyj
0.3x6.3%€30.5m

Price-To-Sales 대 피어: 8TY은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8TY 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$292.79m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.80m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$25.83m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.37m
8TY 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8TY 은 Price-To-Sales 0.3 German Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8TY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8TY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8TY 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8TY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.27
€0.36
+33.2%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Nov ’25€0.33
€0.36
+11.6%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Oct ’25€0.37
€0.39
+5.1%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Sep ’25€0.39
€0.39
+1.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Aug ’25€0.28
€0.39
+39.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jul ’25€0.28
€0.39
+38.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jun ’25€0.22
€0.39
+77.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
May ’25€1.51
€1.70
+12.6%
5.9%€1.80€1.60n/a2
Feb ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Jan ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Dec ’24n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Nov ’24n/a
€2.75
0%
9.1%€3.00€2.50€0.332
Aug ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jul ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jun ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.222
May ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80€1.512
Apr ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Mar ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Feb ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Jan ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Dec ’23n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Nov ’23n/a
€7.25
0%
17.2%€8.50€6.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%