Traton 가치 평가
8TRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 8TRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 8TRA ( €31.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
8TRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 8TRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8TRA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 이익 | €1.55b |
| 시가총액 | €16.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
8TRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
8TRA의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 German Machinery 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
8TRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | 26.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.30 | €34.04 +8.76% | 17.95% | €48.00 | €23.00 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | €31.36 | €34.20 +9.05% | 17.36% | €48.00 | €23.00 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | €35.88 | €32.93 -8.22% | 18.66% | €49.00 | €23.00 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | €32.48 | €32.14 -1.05% | 18.90% | €49.00 | €23.00 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €30.38 | €32.80 +7.97% | 18.08% | €49.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €29.20 | €32.80 +12.33% | 18.51% | €49.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €27.60 | €33.26 +20.50% | 19.67% | €49.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €27.26 | €33.73 +23.73% | 19.30% | €50.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €31.70 | €33.72 +6.36% | 18.82% | €50.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €29.98 | €33.62 +12.15% | 19.08% | €50.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €27.68 | €34.08 +23.11% | 17.70% | €50.00 | €23.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €31.04 | €34.55 +11.31% | 17.35% | €50.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €28.92 | €34.60 +19.65% | 17.92% | €50.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €31.80 | €36.49 +14.74% | 15.69% | €51.00 | €29.00 | €31.36 | 15 |
| Mar ’26 | €35.70 | €36.69 +2.77% | 17.91% | €52.00 | €29.00 | €35.88 | 15 |
| Feb ’26 | €30.00 | €36.69 +22.30% | 17.91% | €52.00 | €29.00 | €32.48 | 15 |
| Jan ’26 | €27.95 | €37.76 +35.11% | 16.12% | €53.00 | €30.00 | €30.38 | 15 |
| Dec ’25 | €28.80 | €38.63 +34.13% | 19.19% | €55.00 | €30.00 | €29.20 | 15 |
| Nov ’25 | €29.40 | €38.06 +29.44% | 20.60% | €55.00 | €28.50 | €27.60 | 15 |
| Oct ’25 | €29.70 | €36.24 +22.02% | 24.00% | €55.00 | €21.00 | €27.26 | 16 |
| Sep ’25 | €29.95 | €36.55 +22.05% | 24.15% | €55.00 | €22.00 | €31.70 | 15 |
| Aug ’25 | €28.85 | €36.94 +28.04% | 23.17% | €55.00 | €22.00 | €29.98 | 15 |
| Jul ’25 | €30.55 | €36.67 +20.02% | 22.37% | €55.00 | €22.00 | €27.68 | 15 |
| Jun ’25 | €32.20 | €36.85 +14.45% | 22.11% | €55.00 | €22.00 | €31.04 | 15 |
| May ’25 | €34.00 | €35.31 +3.86% | 25.34% | €55.00 | €21.00 | €28.92 | 16 |
| Apr ’25 | €33.14 | €32.05 -3.30% | 29.07% | €50.00 | €19.80 | €31.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/20 19:05 |
| 종가 | 2026/04/17 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Traton SE는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Kai Mueller | Barclays |
| Harry Martin | Bernstein |