Sweco AB (publ)

DB:7W71 주식 보고서

시가총액: €5.1b

Sweco 가치 평가

7W71 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7W71 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7W71 ( €13.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7W71 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7W71 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7W71 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7W71 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7W71 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7W71 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.8x
수익SEK 1.89b
시가총액SEK 58.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7W71 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7W71 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.1x
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
7W71 Sweco
30.8x14.5%€58.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 7W71은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7W71 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7W71 30.8x업계 평균 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7W71 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7W71 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7W71 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.8x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7W71 30.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7W71 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.65
€16.65
+22.0%
6.7%€18.58€15.48n/a5
Nov ’25€15.08
€16.36
+8.5%
7.1%€18.64€15.53n/a5
Oct ’25€15.10
€16.21
+7.4%
3.5%€17.21€15.52n/a5
Sep ’25€14.59
€15.73
+7.8%
3.5%€16.69€15.06n/a5
Aug ’25€14.78
€15.73
+6.4%
3.5%€16.69€15.06n/a5
Jul ’25€12.78
€14.60
+14.2%
4.0%€15.38€13.78n/a5
Jun ’25€12.83
€14.00
+9.1%
5.0%€14.89€12.91n/a5
May ’25€9.94
€11.81
+18.8%
9.3%€12.89€9.88n/a5
Apr ’25€10.47
€11.80
+12.7%
10.6%€13.13€10.07n/a5
Mar ’25€9.79
€11.77
+20.3%
9.5%€13.29€10.19n/a5
Feb ’25€10.70
€12.68
+18.5%
9.1%€13.61€10.54n/a5
Jan ’25€12.10
€12.78
+5.6%
12.1%€14.22€9.86n/a5
Dec ’24€10.97
€12.00
+9.4%
12.0%€13.54€9.40n/a5
Nov ’24€8.52
€12.00
+40.9%
12.0%€13.54€9.40€15.085
Oct ’24€8.82
€12.12
+37.4%
12.4%€13.87€9.62€15.105
Sep ’24€8.75
€12.52
+43.1%
10.1%€13.91€10.69€14.594
Aug ’24€9.20
€12.52
+36.1%
10.1%€13.91€10.69€14.784
Jul ’24€10.13
€12.58
+24.2%
7.8%€13.67€11.10€12.784
Jun ’24€10.62
€12.82
+20.7%
8.0%€13.98€11.36€12.834
Feb ’24€10.04
€10.63
+5.9%
3.4%€11.00€10.26€10.702
Jan ’24€9.03
€10.63
+17.8%
3.4%€11.00€10.26€12.102
Dec ’23€9.45
€10.63
+12.5%
3.4%€11.00€10.26€10.972
Nov ’23€7.84
€10.63
+35.6%
3.4%€11.00€10.26€8.522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%