Tecnoglass 가치 평가
7FH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7FH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7FH ( €75.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7FH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7FH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7FH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7FH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | US$150.63m |
| 시가총액 | US$3.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7FH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7FH은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7FH 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7FH 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7FH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7FH 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.86 | €78.14 +3.0% | 8.4% | €84.47 | €67.58 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €75.02 | €78.14 +4.2% | 8.4% | €84.47 | €67.58 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €63.54 | €69.47 +9.3% | 9.8% | €78.74 | €60.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €61.14 | €61.19 +0.09% | 6.9% | €68.39 | €55.79 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €55.82 | €58.17 +4.2% | 5.0% | €61.23 | €54.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €49.43 | €55.55 +12.4% | 8.8% | €63.67 | €46.82 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €46.36 | €55.55 +19.8% | 8.8% | €63.67 | €46.82 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.67 | €53.61 +10.2% | 6.2% | €55.62 | €46.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €52.50 | €52.69 +0.4% | 13.2% | €60.79 | €42.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €48.40 | €47.90 -1.0% | 7.4% | €51.58 | €41.45 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €39.00 | €46.51 +19.3% | 6.9% | €51.68 | €41.53 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.40 | €45.55 +7.4% | 6.6% | €51.02 | €41.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €42.00 | €45.55 +8.5% | 6.6% | €51.02 | €41.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €31.80 | €46.38 +45.8% | 7.2% | €52.29 | €42.02 | €75.02 | 6 |
| Nov ’24 | €30.80 | €50.95 +65.4% | 3.3% | €53.45 | €48.77 | €63.54 | 6 |
| Oct ’24 | €30.80 | €50.11 +62.7% | 5.0% | €54.67 | €47.38 | €61.14 | 6 |
| Sep ’24 | €35.80 | €50.11 +40.0% | 5.0% | €54.67 | €47.38 | €55.82 | 6 |
| Aug ’24 | €43.20 | €50.17 +16.1% | 6.0% | €54.24 | €47.01 | €49.43 | 6 |
| Jul ’24 | €47.40 | €49.79 +5.0% | 4.8% | €54.81 | €47.50 | €46.36 | 6 |
| Jun ’24 | €35.60 | €48.45 +36.1% | 1.9% | €49.90 | €47.18 | €48.67 | 5 |
| May ’24 | €37.60 | €44.55 +18.5% | 3.5% | €47.09 | €42.56 | €52.50 | 5 |
| Apr ’24 | €37.33 | €45.90 +22.9% | 2.4% | €47.03 | €44.20 | €48.40 | 5 |
| Mar ’24 | €33.80 | €38.94 +15.2% | 6.4% | €40.64 | €34.03 | €39.00 | 5 |
| Feb ’24 | €30.65 | €36.08 +17.7% | 8.1% | €39.57 | €32.21 | €42.40 | 5 |
| Jan ’24 | €28.09 | €36.99 +31.7% | 7.5% | €40.99 | €33.37 | €42.00 | 5 |
| Dec ’23 | €27.07 | €35.91 +32.7% | 5.4% | €38.00 | €33.25 | €31.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 11:42 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tecnoglass Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Shlisky | Colliers Securities |