Taikisha Ltd.

DB:75L 주식 보고서

시가총액: €969.9m

Taikisha 가치 평가

75L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 75L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 75L ( €28.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 75L 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

75L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 75L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 75L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 75L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
75L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익JP¥14.65b
시가총액JP¥159.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 75L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 75L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
WAC Wacker Neuson
7.7x16.0%€881.5m
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
75L Taikisha
10.9x-2.2%€159.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 75L은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

75L 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
75L 10.9x업계 평균 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 75L 은 Price-To-Earnings 10.9 European Construction 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

75L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

75L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 75L 10.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 75L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.40
€32.61
+14.8%
9.9%€39.10€29.32n/a6
Nov ’25€27.80
€32.18
+15.7%
9.9%€38.58€28.93n/a6
Oct ’25€28.80
€33.34
+15.8%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Sep ’25€29.00
€33.34
+15.0%
9.9%€39.97€29.98n/a6
Aug ’25€29.40
€30.63
+4.2%
9.9%€36.72€27.54n/a6
Jul ’25€29.80
€30.63
+2.8%
10.7%€37.19€27.89n/a6
Jun ’25€30.00
€30.80
+2.7%
5.6%€34.07€29.20n/a6
May ’25€27.00
€30.80
+14.1%
5.6%€34.07€29.20n/a6
Apr ’25€28.20
€30.86
+9.4%
8.0%€34.70€26.64n/a6
Mar ’25€28.20
€30.05
+6.6%
7.7%€33.98€26.57n/a6
Feb ’25€27.20
€29.43
+8.2%
8.1%€34.22€26.75n/a6
Jan ’25€25.40
€29.51
+16.2%
4.1%€31.47€27.73n/a5
Dec ’24€25.80
€29.15
+13.0%
8.1%€33.89€26.50n/a6
Nov ’24€27.20
€29.63
+9.0%
8.9%€34.83€27.23€27.806
Oct ’24€28.00
€28.46
+1.7%
12.0%€34.92€23.49€28.806
Sep ’24€28.60
€26.16
-8.5%
9.1%€28.59€22.24€29.006
Aug ’24€26.20
€26.11
-0.3%
9.2%€29.46€23.44€29.406
Jul ’24€25.40
€26.11
+2.8%
9.2%€29.46€23.44€29.806
Jun ’24€23.80
€26.13
+9.8%
9.3%€29.73€23.65€30.006
May ’24€23.80
€26.28
+10.4%
9.3%€29.91€23.79€27.006
Apr ’24€24.62
€26.03
+5.8%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Mar ’24€23.84
€26.03
+9.2%
8.8%€30.30€24.10€28.205
Feb ’24€23.58
€25.74
+9.1%
7.9%€29.59€24.08€27.205
Jan ’24€22.95
€25.74
+12.2%
7.9%€29.59€24.08€25.405
Dec ’23€23.99
€25.18
+5.0%
4.5%€27.09€24.31€25.804
Nov ’23€23.18
€25.14
+8.5%
6.1%€27.43€23.21€27.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%