Colt CZ Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6QS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6QS ( €26.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €49.05 )

6QS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6QS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6QS ( €26.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6QS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6QS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6QS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6QS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6QS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6QS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.3x
수익	Kč1.21b
시가총액	Kč38.00b

6QS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	16.8x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6QS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6QS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.4x
OHB OHB	13.1x	n/a	€915.5m
FQT Frequentis	21x	14.9%	€359.6m
MTX MTU Aero Engines	24.4x	11.5%	€17.3b
RHM Rheinmetall	39.2x	29.9%	€26.8b
6QS Colt CZ Group	31.3x	18.3%	€38.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6QS은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6QS 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6QS 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6QS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6QS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.3x
공정 PE 비율	16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6QS 31.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6QS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€26.40	€34.12 +29.3%	9.1%	€36.80	€29.01	n/a	4
Dec ’25	€24.10	€34.12 +41.6%	9.1%	€36.80	€29.01	n/a	4
Nov ’25	€23.95	€34.10 +42.4%	9.1%	€36.78	€28.99	n/a	4
Oct ’25	€25.15	€34.38 +36.7%	9.1%	€37.08	€29.22	n/a	4
Sep ’25	€25.45	€31.13 +22.3%	15.5%	€36.78	€24.48	n/a	4
Aug ’25	€25.85	€30.03 +16.2%	14.8%	€36.24	€24.12	n/a	5
Jul ’25	€26.65	€30.86 +15.8%	14.8%	€37.24	€24.78	n/a	5
Jun ’25	€27.50	€30.86 +12.2%	14.8%	€37.24	€24.78	n/a	5
May ’25	€24.85	€30.24 +21.7%	14.8%	€36.50	€24.29	n/a	5
Apr ’25	€24.45	€30.24 +23.7%	14.8%	€36.50	€24.29	n/a	5
Mar ’25	€23.85	€30.24 +26.8%	14.8%	€36.50	€24.29	n/a	5
Feb ’25	€23.05	€28.73 +24.6%	12.1%	€35.03	€24.82	n/a	5
Jan ’25	€21.30	€29.09 +36.6%	13.5%	€35.32	€25.03	n/a	4
Dec ’24	€21.25	€29.10 +36.9%	15.6%	€35.45	€25.12	€24.10	3
Nov ’24	€22.35	€28.75 +28.6%	15.6%	€35.03	€24.82	€23.95	3
Oct ’24	€22.45	€29.95 +33.4%	13.5%	€36.37	€25.77	€25.15	4
Sep ’24	€22.85	€29.95 +31.1%	13.5%	€36.37	€25.77	€25.45	4
Aug ’24	€23.10	€29.95 +29.6%	13.5%	€36.37	€25.77	€25.85	4
Jul ’24	€22.85	€29.95 +31.1%	13.5%	€36.37	€25.77	€26.65	4
Jun ’24	€24.65	€30.08 +22.0%	13.5%	€36.53	€25.89	€27.50	4
May ’24	€24.40	€30.08 +23.3%	13.5%	€36.53	€25.89	€24.85	4
Apr ’24	€24.25	€30.08 +24.0%	13.5%	€36.53	€25.89	€24.45	4
Mar ’24	€24.60	€29.94 +21.7%	13.5%	€36.36	€25.77	€23.85	4
Feb ’24	€24.15	€29.60 +22.6%	13.5%	€35.95	€25.48	€23.05	4
Jan ’24	€22.95	€27.43 +19.5%	19.2%	€35.68	€19.63	€21.30	5
Dec ’23	€22.55	€27.04 +19.9%	19.3%	€35.25	€19.40	€21.25	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 07:08
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Colt CZ Group SE 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Petr Bartek	Erste Group Bank AG
Pavel Ryska	J & T Banka
Bohumil Trampota	Komercni Banka AS