Advanced Drainage Systems 가치 평가
6DA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6DA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6DA ( €108.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €190.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6DA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6DA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6DA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6DA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 수익 | US$492.25m |
| 시가총액 | US$8.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6DA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6DA은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6DA 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6DA 은 Price-To-Earnings 18.2 European Building 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6DA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6DA 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €108.65 | €158.18 +45.6% | 9.1% | €174.16 | €127.78 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €126.95 | €158.18 +24.6% | 9.1% | €174.16 | €127.78 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €136.70 | €168.43 +23.2% | 5.7% | €179.60 | €154.73 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €140.30 | €168.12 +19.8% | 5.4% | €177.68 | €153.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €141.05 | €168.12 +19.2% | 5.4% | €177.68 | €153.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €156.20 | €179.16 +14.7% | 3.5% | €188.12 | €166.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €145.70 | €179.16 +23.0% | 3.5% | €188.12 | €166.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €159.15 | €172.09 +8.1% | 8.6% | €185.78 | €133.36 | n/a | 9 |
| May ’25 | €147.10 | €167.23 +13.7% | 8.4% | €180.38 | €136.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €158.20 | €165.01 +4.3% | 8.0% | €175.43 | €134.59 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €149.80 | €165.01 +10.2% | 8.0% | €175.43 | €134.59 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €121.80 | €136.83 +12.3% | 5.8% | €151.54 | €125.98 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €126.40 | €133.39 +5.5% | 7.8% | €152.59 | €112.14 | €108.65 | 9 |
| Dec ’24 | €114.60 | €134.43 +17.3% | 7.5% | €152.03 | €113.79 | €126.95 | 8 |
| Nov ’24 | €101.20 | €142.97 +41.3% | 5.2% | €153.38 | €127.82 | €136.70 | 8 |
| Oct ’24 | €107.60 | €137.33 +27.6% | 6.3% | €149.32 | €122.59 | €140.30 | 9 |
| Sep ’24 | €120.40 | €137.33 +14.1% | 6.3% | €149.32 | €122.59 | €141.05 | 9 |
| Aug ’24 | €114.40 | €114.70 +0.3% | 11.1% | €135.60 | €92.21 | €156.20 | 8 |
| Jul ’24 | €104.20 | €108.11 +3.8% | 7.2% | €120.02 | €93.45 | €145.70 | 7 |
| Jun ’24 | €90.70 | €108.19 +19.3% | 7.9% | €121.14 | €94.32 | €159.15 | 7 |
| May ’24 | €76.60 | €101.71 +32.8% | 8.5% | €114.10 | €85.80 | €147.10 | 7 |
| Apr ’24 | €76.18 | €104.87 +37.7% | 8.6% | €116.18 | €87.36 | €158.20 | 6 |
| Mar ’24 | €82.38 | €109.06 +32.4% | 13.5% | €137.02 | €87.62 | €149.80 | 6 |
| Feb ’24 | €94.84 | €112.87 +19.0% | 11.4% | €130.41 | €87.56 | €121.80 | 6 |
| Jan ’24 | €76.12 | €113.88 +49.6% | 10.5% | €131.04 | €90.79 | €126.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/01 17:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Advanced Drainage Systems, Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |