Advanced Drainage Systems 가치 평가
6DA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6DA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6DA ( €131 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6DA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6DA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6DA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6DA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.9x |
| 이익 | US$458.33m |
| 시가총액 | US$11.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.2x |
| 기업가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6DA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6DA은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6DA의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6DA 은 European Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(23.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6DA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.9x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6DA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €131.00 | €147.95 +12.94% | 4.61% | €158.24 | €134.03 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €121.20 | €138.47 +14.25% | 2.92% | €144.30 | €133.13 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €119.60 | €137.42 +14.90% | 2.88% | €143.10 | €132.03 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €122.50 | €132.08 +7.82% | 7.35% | €142.77 | €111.14 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €97.95 | €121.64 +24.18% | 6.46% | €140.13 | €113.85 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €101.40 | €117.92 +16.29% | 6.46% | €135.84 | €110.37 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €96.50 | €122.33 +26.77% | 6.46% | €140.93 | €114.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | €100.10 | €127.69 +27.57% | 8.22% | €145.53 | €114.66 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €100.90 | €143.37 +42.09% | 9.89% | €166.37 | €123.86 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €106.90 | €152.10 +42.28% | 9.01% | €173.56 | €130.17 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €116.45 | €156.10 +34.05% | 9.82% | €172.78 | €129.59 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €108.65 | €158.27 +45.67% | 9.14% | €174.25 | €127.85 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €126.95 | €158.27 +24.67% | 9.14% | €174.25 | €127.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €136.70 | €168.43 +23.21% | 5.73% | €179.60 | €154.73 | €121.20 | 8 |
| Oct ’25 | €140.30 | €168.12 +19.83% | 5.41% | €177.68 | €153.08 | €119.60 | 8 |
| Sep ’25 | €141.05 | €168.12 +19.19% | 5.41% | €177.68 | €153.08 | €122.50 | 8 |
| Aug ’25 | €156.20 | €179.16 +14.70% | 3.50% | €188.12 | €166.70 | €97.95 | 8 |
| Jul ’25 | €145.70 | €179.16 +22.96% | 3.50% | €188.12 | €166.70 | €101.40 | 8 |
| Jun ’25 | €159.15 | €172.09 +8.13% | 8.65% | €185.78 | €133.36 | €96.50 | 9 |
| May ’25 | €147.10 | €167.23 +13.69% | 8.43% | €180.38 | €136.23 | €100.10 | 8 |
| Apr ’25 | €158.20 | €165.01 +4.31% | 8.04% | €175.43 | €134.59 | €100.90 | 9 |
| Mar ’25 | €149.80 | €165.01 +10.16% | 8.04% | €175.43 | €134.59 | €106.90 | 9 |
| Feb ’25 | €121.80 | €136.83 +12.34% | 5.75% | €151.54 | €125.98 | €116.45 | 9 |
| Jan ’25 | €126.40 | €133.39 +5.53% | 7.76% | €152.59 | €112.14 | €108.65 | 9 |
| Dec ’24 | €114.60 | €134.43 +17.30% | 7.49% | €152.03 | €113.79 | €126.95 | 8 |
| Nov ’24 | €101.20 | €142.97 +41.27% | 5.20% | €153.38 | €127.82 | €136.70 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 19:56 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Advanced Drainage Systems, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |