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Vista Outdoor 가치 평가
5VO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5VO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5VO ( €42.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5VO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5VO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5VO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 5VO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$2.69b |
| 시가총액 | US$2.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5VO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5VO은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5VO 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 5VO 은 Price-To-Sales 1 German Aerospace & Defense 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5VO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5VO 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.07 | €40.01 -4.9% | 4.5% | €42.59 | €37.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €40.20 | €38.48 -4.3% | 4.0% | €41.02 | €36.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.01 | €37.49 +7.1% | 3.2% | €39.42 | €35.84 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €35.47 | €38.33 +8.1% | 3.2% | €40.30 | €36.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €37.55 | €38.35 +2.1% | 1.9% | €39.63 | €37.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.79 | €37.46 +7.7% | 5.4% | €40.02 | €34.43 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €31.45 | €34.92 +11.0% | 6.4% | €37.68 | €31.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | €32.78 | €34.73 +6.0% | 7.3% | €37.55 | €30.98 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €30.36 | €32.49 +7.0% | 8.2% | €37.13 | €28.77 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €28.70 | €32.49 +13.2% | 8.2% | €37.13 | €28.77 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €25.82 | €30.18 +16.9% | 11.3% | €36.58 | €26.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €26.82 | €30.18 +12.5% | 11.3% | €36.58 | €26.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €25.70 | €30.78 +19.8% | 14.4% | €36.75 | €23.89 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €23.50 | €32.15 +36.8% | 17.4% | €37.82 | €23.64 | €40.20 | 5 |
| Oct ’24 | €31.24 | €34.83 +11.5% | 15.0% | €42.63 | €26.31 | €35.01 | 5 |
| Sep ’24 | €26.82 | €34.83 +29.9% | 15.0% | €42.63 | €26.31 | €35.47 | 5 |
| Aug ’24 | €27.36 | €34.83 +27.3% | 15.0% | €42.63 | €26.31 | €37.55 | 5 |
| Jul ’24 | €25.52 | €35.00 +37.1% | 15.9% | €43.06 | €25.65 | €34.79 | 5 |
| Jun ’24 | €24.74 | €33.57 +35.7% | 12.6% | €37.20 | €25.40 | €31.45 | 5 |
| May ’24 | €21.22 | €33.12 +56.1% | 13.9% | €37.51 | €24.70 | €32.78 | 5 |
| Apr ’24 | €24.59 | €33.94 +38.0% | 13.9% | €38.45 | €25.32 | €30.36 | 5 |
| Mar ’24 | €26.77 | €32.11 +20.0% | 16.5% | €37.98 | €25.01 | €28.70 | 6 |
| Feb ’24 | €26.75 | €33.88 +26.7% | 21.0% | €41.40 | €23.92 | €25.82 | 6 |
| Jan ’24 | €22.76 | €38.19 +67.8% | 20.9% | €46.89 | €25.94 | €26.82 | 7 |
| Dec ’23 | €26.56 | €38.19 +43.8% | 20.9% | €46.89 | €25.94 | €25.70 | 7 |
| Nov ’23 | €29.22 | €44.58 +52.6% | 25.9% | €57.20 | €26.09 | €23.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%