Energy Recovery, Inc.

DB:5E2 주식 보고서

시가총액: €801.0m

Energy Recovery 가치 평가

5E2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5E2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5E2 ( €14.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5E2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5E2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5E2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5E2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5E2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5E2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.8x
수익US$19.38m
시가총액US$848.72m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5E2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5E2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.3x16.6%€810.2m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.7xn/a€882.5m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8xn/a€1.5b
5E2 Energy Recovery
45.8x31.2%€848.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 5E2은 Price-To-Earnings 비율(45.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5E2 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5E2 45.8x업계 평균 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5E2 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5E2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5E2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.8x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5E2 45.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5E2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.08
€19.11
+35.8%
2.1%€19.82€18.88n/a4
Nov ’25€16.28
€18.85
+15.8%
13.1%€21.15€14.71n/a4
Oct ’25€15.45
€19.04
+23.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Sep ’25€14.71
€19.04
+29.5%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Aug ’25€13.67
€19.04
+39.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jul ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jun ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
May ’25€13.74
€19.36
+41.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Apr ’25€14.78
€19.36
+31.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Mar ’25€14.80
€19.36
+30.8%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Feb ’25€14.22
€20.33
+43.0%
11.6%€23.75€17.36n/a4
Jan ’25€16.92
€20.52
+21.3%
12.4%€24.25€17.72n/a4
Dec ’24€17.10
€20.52
+20.0%
12.4%€24.25€17.72n/a4
Nov ’24€14.22
€28.34
+99.3%
6.2%€30.23€25.51€16.284
Oct ’24€19.38
€27.79
+43.4%
6.8%€29.16€24.60€15.454
Sep ’24€24.85
€27.79
+11.8%
6.8%€29.16€24.60€14.714
Aug ’24€27.70
€26.94
-2.8%
5.3%€28.73€25.14€13.674
Jul ’24€25.65
€26.23
+2.2%
7.5%€29.19€23.72€12.264
Jun ’24€22.25
€25.27
+13.6%
3.9%€26.41€23.68€12.264
May ’24€20.90
€23.14
+10.7%
8.5%€25.41€19.97€13.744
Apr ’24€20.59
€23.07
+12.0%
9.6%€26.10€20.50€14.784
Mar ’24€20.62
€23.35
+13.2%
9.6%€26.42€20.75€14.804
Feb ’24€20.03
€23.88
+19.2%
9.6%€27.01€21.22€14.224
Jan ’24€19.05
€23.88
+25.3%
9.6%€27.01€21.22€16.924
Dec ’23€21.50
€23.88
+11.1%
9.6%€27.01€21.22€17.104
Nov ’23€25.94
€26.99
+4.0%
1.8%€27.48€26.50€14.222

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%