Energy Recovery 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5E2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5E2 ( €14.44 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.14 )

5E2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5E2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5E2 ( €14.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5E2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5E2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5E2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5E2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5E2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5E2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	45.2x
수익	US$19.38m
시가총액	US$877.67m

5E2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.7x
기업 가치/EBITDA	41x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5E2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5E2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13x
STM Stabilus	10.3x	13.8%	€724.9m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10.1x	n/a	€800.0m
KSB KSB SE KGaA	7.5x	7.7%	€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	24.2x	18.4%	€1.5b
5E2 Energy Recovery	45.2x	35.1%	€877.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 5E2은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5E2 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5E2 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5E2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5E2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	45.2x
공정 PE 비율	23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5E2 45.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5E2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€14.44	€19.78 +37.0%	4.0%	€20.97	€19.07	n/a	4
Dec ’25	€14.25	€19.11 +34.2%	2.1%	€19.82	€18.88	n/a	4
Nov ’25	€16.28	€18.85 +15.8%	13.1%	€21.15	€14.71	n/a	4
Oct ’25	€15.45	€19.04 +23.3%	13.1%	€21.36	€14.86	n/a	4
Sep ’25	€14.71	€19.04 +29.5%	13.1%	€21.36	€14.86	n/a	4
Aug ’25	€13.67	€19.04 +39.3%	13.1%	€21.36	€14.86	n/a	4
Jul ’25	€12.26	€19.04 +55.4%	13.1%	€21.36	€14.86	n/a	4
Jun ’25	€12.26	€19.04 +55.4%	13.1%	€21.36	€14.86	n/a	4
May ’25	€13.74	€19.36 +41.0%	12.1%	€22.13	€15.67	n/a	4
Apr ’25	€14.78	€19.36 +31.0%	12.1%	€22.13	€15.67	n/a	4
Mar ’25	€14.80	€19.36 +30.8%	12.1%	€22.13	€15.67	n/a	4
Feb ’25	€14.22	€20.33 +43.0%	11.6%	€23.75	€17.36	n/a	4
Jan ’25	€16.92	€20.52 +21.3%	12.4%	€24.25	€17.72	n/a	4
Dec ’24	€17.10	€20.52 +20.0%	12.4%	€24.25	€17.72	€14.25	4
Nov ’24	€14.22	€28.34 +99.3%	6.2%	€30.23	€25.51	€16.28	4
Oct ’24	€19.38	€27.79 +43.4%	6.8%	€29.16	€24.60	€15.45	4
Sep ’24	€24.85	€27.79 +11.8%	6.8%	€29.16	€24.60	€14.71	4
Aug ’24	€27.70	€26.94 -2.8%	5.3%	€28.73	€25.14	€13.67	4
Jul ’24	€25.65	€26.23 +2.2%	7.5%	€29.19	€23.72	€12.26	4
Jun ’24	€22.25	€25.27 +13.6%	3.9%	€26.41	€23.68	€12.26	4
May ’24	€20.90	€23.14 +10.7%	8.5%	€25.41	€19.97	€13.74	4
Apr ’24	€20.59	€23.07 +12.0%	9.6%	€26.10	€20.50	€14.78	4
Mar ’24	€20.62	€23.35 +13.2%	9.6%	€26.42	€20.75	€14.80	4
Feb ’24	€20.03	€23.88 +19.2%	9.6%	€27.01	€21.22	€14.22	4
Jan ’24	€19.05	€23.88 +25.3%	9.6%	€27.01	€21.22	€16.92	4
Dec ’23	€21.50	€23.88 +11.1%	9.6%	€27.01	€21.22	€17.10	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 03:00
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Energy Recovery, Inc. 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jinming Liu	Ardour Capital Investments, LLC
J. Horwitz	Baird
Ryan Connors	Boenning & Scattergood, Inc.