Alta Equipment Group 가치 평가

4ZL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4ZL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4ZL ( €6.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4ZL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4ZL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4ZL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4ZL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4ZL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4ZL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.1x
판매	US$1.90b
시가총액	US$222.82m

4ZL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	9.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4ZL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4ZL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
BYW BayWa	0.03x	9.5%	€339.7m
HMU HMS Bergbau	0.1x	2.0%	€133.6m
WOLF Meta Wolf	3x	n/a	€88.7m
KCO Klöckner & Co	0.07x	4.4%	€443.9m
4ZL Alta Equipment Group	0.1x	2.5%	€222.8m

Price-To-Sales 대 피어: 4ZL은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4ZL 의 PS 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.5x	4.8%
4ZL Alta Equipment Group	0.1x	2.5%	US$222.82m

18 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.5x	11.5%
4ZL Alta Equipment Group	0.1x	48.5%	US$222.82m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4ZL 은 Price-To-Sales 0.1 German Trade Distributors 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4ZL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4ZL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4ZL 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4ZL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.15	€11.98 +94.8%	31.1%	€18.93	€8.52	n/a	5
Dec ’25	€7.35	€11.98 +63.0%	31.1%	€18.93	€8.52	n/a	5
Nov ’25	€3.64	€14.37 +294.8%	47.2%	€27.81	€9.27	n/a	5
Oct ’25	€5.80	€14.09 +142.9%	47.8%	€27.45	€9.15	n/a	5
Sep ’25	€6.15	€14.09 +129.1%	47.8%	€27.45	€9.15	n/a	5
Aug ’25	€9.75	€17.68 +81.3%	30.1%	€27.62	€12.89	n/a	5
Jul ’25	n/a	€17.68 0%	30.1%	€27.62	€12.89	n/a	5
Jun ’25	n/a	€17.68 0%	30.1%	€27.62	€12.89	n/a	5
May ’25	€10.50	€20.32 +93.5%	19.2%	€27.47	€16.00	n/a	5
Apr ’25	€11.70	€20.32 +73.7%	19.2%	€27.47	€16.00	n/a	5
Mar ’25	€10.50	€20.79 +98.0%	23.1%	€28.03	€13.76	n/a	5
Feb ’25	€9.75	€20.79 +113.2%	23.1%	€28.03	€13.76	n/a	5
Jan ’25	€11.20	€20.79 +85.6%	23.1%	€28.03	€13.76	n/a	5
Dec ’24	€8.65	€20.79 +140.3%	23.1%	€28.03	€13.76	€7.35	5
Nov ’24	€8.55	€21.58 +152.3%	22.0%	€28.48	€13.90	€3.64	5
Oct ’24	€11.50	€23.41 +103.6%	13.2%	€28.38	€20.81	€5.80	4
Sep ’24	€12.90	€22.80 +76.8%	13.2%	€27.64	€20.27	€6.15	4
Aug ’24	€14.50	€22.80 +57.3%	13.2%	€27.64	€20.27	€9.75	4
Jul ’24	€15.40	€22.80 +48.1%	13.2%	€27.64	€20.27	n/a	4
Jun ’24	€12.50	€22.80 +82.4%	13.2%	€27.64	€20.27	n/a	4
May ’24	€12.50	€22.83 +82.7%	13.2%	€27.68	€20.30	€10.50	4
Apr ’24	n/a	€22.83 0%	13.2%	€27.68	€20.30	€11.70	4
Mar ’24	€17.33	€19.47 +12.4%	11.7%	€22.91	€17.41	€10.50	4
Feb ’24	n/a	€19.47 0%	11.7%	€22.91	€17.41	€9.75	4
Jan ’24	n/a	€20.36 0%	14.6%	€24.53	€16.68	€11.20	4
Dec ’23	n/a	€20.36 0%	14.6%	€24.53	€16.68	€8.65	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 12:44
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alta Equipment Group Inc. 5 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.
Matt Summerville	D.A. Davidson & Co.
Edward Jackson	Northland Capital Markets