APi Group 가치 평가
4XY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4XY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4XY ( €32.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4XY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4XY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4XY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4XY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 103.9x |
| 이익 | US$156.00m |
| 시가총액 | US$16.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 21.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4XY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4XY은 Price-To-Earnings 비율(103.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4XY의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4XY 은 European Construction 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(103.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균(15x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4XY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 103.9x |
| 공정 PE 비율 | 48.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4XY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(48.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(103.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.20 | €36.81 +14.32% | 3.74% | €39.02 | €34.78 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €34.20 | €36.39 +6.42% | 3.00% | €37.86 | €34.42 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €30.00 | €36.00 +20.00% | 2.90% | €37.30 | €33.83 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €28.80 | €34.94 +21.32% | 3.93% | €35.79 | €31.53 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €30.00 | €35.20 +17.34% | 3.93% | €36.06 | €31.77 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €31.20 | €34.34 +10.07% | 6.70% | €36.27 | €29.94 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €28.40 | €29.63 +4.33% | 6.68% | €32.80 | €26.01 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €27.07 | €30.59 +13.03% | 5.97% | €32.30 | €27.01 | n/a | 10 |
| May ’26 | €21.73 | €26.81 +23.35% | 7.38% | €29.52 | €22.44 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €21.73 | €28.27 +30.09% | 6.74% | €31.00 | €23.56 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €24.53 | €29.38 +19.74% | 6.57% | €32.14 | €24.43 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €24.40 | €28.16 +15.40% | 8.38% | €32.00 | €23.04 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €22.67 | €28.04 +23.71% | 8.78% | €31.78 | €22.88 | €32.80 | 9 |
| Dec ’25 | €23.60 | €27.30 +15.68% | 9.17% | €31.50 | €22.68 | €34.20 | 9 |
| Nov ’25 | €20.80 | €26.52 +27.51% | 9.43% | €30.76 | €22.15 | €30.00 | 9 |
| Oct ’25 | €19.47 | €25.92 +33.13% | 10.07% | €29.83 | €20.28 | €28.80 | 9 |
| Sep ’25 | €20.93 | €26.49 +26.54% | 9.57% | €30.52 | €20.75 | €30.00 | 10 |
| Aug ’25 | €23.07 | €27.62 +19.72% | 7.94% | €30.89 | €22.86 | €31.20 | 10 |
| Jul ’25 | €23.07 | €27.82 +20.60% | 7.49% | €31.12 | €23.03 | €28.40 | 10 |
| Jun ’25 | €21.60 | €27.13 +25.62% | 8.21% | €30.08 | €21.49 | €27.07 | 10 |
| May ’25 | €23.73 | €27.85 +17.34% | 7.99% | €30.04 | €21.90 | €21.73 | 10 |
| Apr ’25 | €24.13 | €25.27 +4.71% | 10.26% | €29.30 | €21.36 | €21.73 | 10 |
| Mar ’25 | €21.47 | €23.72 +10.49% | 9.32% | €27.07 | €19.07 | €24.53 | 9 |
| Feb ’25 | €19.33 | €21.74 +12.44% | 8.83% | €24.53 | €19.01 | €24.40 | 9 |
| Jan ’25 | €20.80 | €20.80 +0.018% | 7.13% | €23.03 | €18.78 | €22.67 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 19:30 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
APi Group Corporation는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |