Instalco AB (publ)

DB:4IIA 주식 보고서

시가총액: €702.4m

Instalco 가치 평가

4IIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4IIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4IIA ( €2.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4IIA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4IIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4IIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4IIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4IIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4IIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익SEK 491.00m
시가총액SEK 8.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4IIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4IIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.4xn/a€837.5m
4IIA Instalco
16.5x22.8%€8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 4IIA은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4IIA 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4IIA 16.5x업계 평균 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4IIA 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4IIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4IIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4IIA 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4IIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.54
€4.47
+76.0%
4.6%€4.75€4.32n/a3
Nov ’25€2.74
€4.26
+55.1%
10.9%€4.78€3.65n/a3
Oct ’25€3.65
€4.61
+26.4%
11.9%€5.07€3.67n/a4
Sep ’25€3.96
€4.59
+15.8%
13.7%€5.09€3.51n/a4
Aug ’25€4.34
€4.17
-3.8%
11.8%€4.82€3.44n/a4
Jul ’25€3.58
€4.30
+20.0%
11.8%€4.96€3.55n/a4
Jun ’25€3.40
€4.14
+21.7%
11.8%€4.78€3.41n/a4
May ’25€3.26
€4.40
+34.9%
13.8%€4.99€3.57n/a3
Apr ’25€3.69
€4.40
+19.2%
13.8%€4.99€3.57n/a3
Mar ’25€3.31
€4.39
+32.6%
13.8%€4.98€3.56n/a3
Feb ’25€3.74
€4.78
+27.8%
21.9%€6.31€3.51n/a4
Jan ’25€3.68
€4.69
+27.4%
22.7%€6.25€3.47n/a4
Dec ’24€2.91
€4.69
+61.4%
22.7%€6.25€3.47n/a4
Nov ’24€2.58
€4.67
+81.1%
19.8%€6.09€3.81€2.744
Oct ’24€2.79
€5.12
+83.6%
16.7%€6.05€3.78€3.654
Sep ’24€3.02
€5.35
+77.4%
10.2%€6.07€4.64€3.964
Aug ’24€3.50
€6.34
+81.2%
10.9%€7.50€5.67€4.344
Jul ’24€4.48
€6.46
+44.2%
9.9%€7.56€5.98€3.584
Jun ’24€4.70
€6.46
+37.4%
9.9%€7.56€5.98€3.404
May ’24€4.65
€5.84
+25.5%
10.8%€6.88€5.29€3.264
Apr ’24€4.30
€5.92
+37.9%
11.1%€7.06€5.43€3.694
Mar ’24€4.38
€5.92
+35.3%
11.1%€7.06€5.43€3.314
Feb ’24€3.59
€5.38
+49.6%
14.0%€6.44€4.54€3.744
Jan ’24€3.55
€5.38
+51.3%
14.0%€6.44€4.54€3.684
Dec ’23€3.88
€5.44
+40.3%
14.4%€6.47€4.56€2.914
Nov ’23€4.21
€6.01
+42.5%
11.8%€6.86€5.12€2.583

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%