Resideo Technologies 가치 평가
3RT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3RT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3RT ( €22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3RT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3RT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3RT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3RT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.9x |
| 수익 | US$161.00m |
| 시가총액 | US$3.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3RT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3RT은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3RT 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3RT 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3RT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.9x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RT 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.20 | €27.07 +21.9% | 8.8% | €29.62 | €23.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €25.80 | €25.93 +0.5% | 9.6% | €29.41 | €23.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.50 | €22.85 +23.5% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €22.85 +29.1% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.00 | €22.85 +27.0% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.80 | €22.76 +9.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.20 | €22.76 +25.0% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.90 | €22.76 +14.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €22.08 +18.7% | 14.2% | €25.41 | €17.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.80 | €21.25 +2.2% | 12.8% | €24.84 | €17.48 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €20.40 | €21.05 +3.2% | 14.6% | €25.07 | €17.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.70 | €17.73 +12.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.10 | €17.73 +3.7% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €22.40 | 3 |
| Dec ’24 | €15.00 | €17.73 +18.2% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €25.80 | 3 |
| Nov ’24 | €13.60 | €17.73 +30.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.50 | 3 |
| Oct ’24 | €15.30 | €17.73 +15.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €17.70 | 3 |
| Sep ’24 | €15.50 | €17.73 +14.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.00 | 3 |
| Aug ’24 | €16.90 | €20.43 +20.9% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €20.80 | 4 |
| Jul ’24 | €16.30 | €20.43 +25.3% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €18.20 | 4 |
| Jun ’24 | €14.80 | €20.43 +38.0% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €19.90 | 4 |
| May ’24 | €15.70 | €22.25 +41.7% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €18.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.45 | €22.25 +35.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €17.21 | €22.25 +29.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.40 | 4 |
| Feb ’24 | €17.48 | €23.40 +33.9% | 5.9% | €25.02 | €21.31 | €15.70 | 4 |
| Jan ’24 | €14.93 | €26.45 +77.2% | 2.7% | €27.47 | €25.43 | €17.10 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 09:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Resideo Technologies, Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Amit Daryanani | Evercore ISI |