ITT 가치 평가
2II 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2II 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2II ( €137 )는 당사 추정치인 공정 가치( €191.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2II 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2II 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2II 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2II 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.3x |
| 수익 | US$483.90m |
| 시가총액 | US$11.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2II 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2II은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2II 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2II 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2II 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2II 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €137.00 | €163.74 +19.5% | 4.7% | €175.84 | €151.82 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €147.00 | €156.06 +6.2% | 3.8% | €165.76 | €145.98 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €151.98 +18.7% | 3.6% | €161.81 | €142.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €133.00 | €141.62 +6.5% | 4.1% | €156.65 | €135.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €124.00 | €143.05 +15.4% | 4.1% | €158.24 | €136.41 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €130.00 | €144.94 +11.5% | 5.0% | €161.25 | €130.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €120.00 | €140.36 +17.0% | 4.5% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €140.36 +16.0% | 4.5% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €134.92 +9.7% | 7.2% | €147.82 | €117.69 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €126.00 | €128.15 +1.7% | 5.8% | €143.11 | €115.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €117.00 | €127.29 +8.8% | 4.5% | €137.21 | €115.89 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €111.00 | €119.18 +7.4% | 6.6% | €136.00 | €105.67 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €108.00 | €112.89 +4.5% | 6.0% | €122.70 | €101.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €99.00 | €108.84 +9.9% | 5.2% | €114.81 | €96.44 | €147.00 | 10 |
| Nov ’24 | €88.00 | €106.24 +20.7% | 4.8% | €113.46 | €99.28 | €128.00 | 11 |
| Oct ’24 | €93.50 | €103.53 +10.7% | 5.1% | €110.93 | €97.06 | €133.00 | 11 |
| Sep ’24 | €94.00 | €103.53 +10.1% | 5.1% | €110.93 | €97.06 | €124.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.50 | €94.31 +4.2% | 3.5% | €100.89 | €89.28 | €130.00 | 11 |
| Jul ’24 | €84.50 | €92.79 +9.8% | 6.3% | €107.97 | €86.19 | €120.00 | 11 |
| Jun ’24 | €71.00 | €92.79 +30.7% | 6.3% | €107.97 | €86.19 | €121.00 | 11 |
| May ’24 | €75.50 | €92.44 +22.4% | 4.3% | €98.58 | €86.72 | €123.00 | 11 |
| Apr ’24 | €77.50 | €95.79 +23.6% | 6.4% | €111.46 | €88.98 | €126.00 | 11 |
| Mar ’24 | €85.50 | €94.92 +11.0% | 6.6% | €111.43 | €86.15 | €117.00 | 11 |
| Feb ’24 | €84.00 | €87.18 +3.8% | 6.4% | €97.84 | €76.61 | €111.00 | 11 |
| Jan ’24 | €76.50 | €87.85 +14.8% | 6.3% | €99.94 | €78.25 | €108.00 | 11 |
| Dec ’23 | €80.50 | €87.94 +9.2% | 8.5% | €102.33 | €75.30 | €99.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 04:57 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ITT Inc. 35 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Igor Maryasis | Aegis Capital Corporation |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |