ITT 가치 평가
2II 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2II 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2II ( €133 )는 당사 추정치인 공정 가치( €165.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2II 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
2II 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2II 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2II 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.8x |
| 수익 | US$515.30m |
| 시가총액 | US$12.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2II 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2II은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2II 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2II 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2II 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2II 22.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €133.00 | €149.87 +12.68% | 6.50% | €160.71 | €124.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | €119.00 | €142.84 +20.03% | 8.45% | €164.74 | €124.88 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €118.00 | €157.98 +33.88% | 6.58% | €171.47 | €129.99 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €134.00 | €166.06 +23.93% | 3.56% | €177.11 | €157.11 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €146.00 | €165.28 +13.20% | 4.07% | €177.58 | €158.38 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €135.00 | €163.74 +21.29% | 4.68% | €175.84 | €151.82 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €147.00 | €156.06 +6.16% | 3.76% | €165.76 | €145.98 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €151.98 +18.73% | 3.63% | €161.81 | €142.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €133.00 | €141.33 +6.27% | 4.10% | €156.34 | €134.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €124.00 | €143.05 +15.36% | 4.10% | €158.24 | €136.41 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €130.00 | €144.94 +11.49% | 5.04% | €161.25 | €130.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €120.00 | €140.36 +16.97% | 4.55% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €140.36 +16.00% | 4.55% | €149.44 | €126.24 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €134.92 +9.69% | 7.23% | €147.82 | €117.69 | €119.00 | 10 |
| Apr ’25 | €126.00 | €128.15 +1.71% | 5.84% | €143.11 | €115.41 | €118.00 | 10 |
| Mar ’25 | €117.00 | €127.29 +8.80% | 4.45% | €137.21 | €115.89 | €134.00 | 10 |
| Feb ’25 | €111.00 | €119.18 +7.37% | 6.57% | €136.00 | €105.67 | €146.00 | 10 |
| Jan ’25 | €108.00 | €112.89 +4.52% | 6.03% | €122.70 | €101.80 | €135.00 | 10 |
| Dec ’24 | €99.00 | €108.84 +9.94% | 5.22% | €114.81 | €96.44 | €147.00 | 10 |
| Nov ’24 | €88.00 | €106.24 +20.73% | 4.79% | €113.46 | €99.28 | €128.00 | 11 |
| Oct ’24 | €93.50 | €103.53 +10.73% | 5.14% | €110.93 | €97.06 | €133.00 | 11 |
| Sep ’24 | €94.00 | €103.53 +10.14% | 5.14% | €110.93 | €97.06 | €124.00 | 11 |
| Aug ’24 | €90.50 | €94.31 +4.21% | 3.50% | €100.89 | €89.28 | €130.00 | 11 |
| Jul ’24 | €84.50 | €92.79 +9.81% | 6.28% | €107.97 | €86.19 | €120.00 | 11 |
| Jun ’24 | €71.00 | €92.79 +30.69% | 6.28% | €107.97 | €86.19 | €121.00 | 11 |
| May ’24 | €75.50 | €92.44 +22.44% | 4.28% | €98.58 | €86.72 | €123.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 01:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ITT Inc. 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Michael Halloran | Baird |