ITT 가치 평가
2II이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2II의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 2II ( €164.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €222.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2II 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2II의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2II는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2II의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.1x |
| 이익 | US$457.70m |
| 시가총액 | US$17.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.9x |
| 기업가치/EBITDA | 22.5x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2II의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2II은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
2II의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2II 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2II의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.1x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2II 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €164.70 | €210.70 +27.93% | 9.42% | €233.28 | €150.64 | n/a | 13 |
| May ’27 | €179.10 | €200.69 +12.06% | 10.48% | €230.86 | €149.08 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €163.00 | €202.18 +24.04% | 10.66% | €236.57 | €151.10 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €170.00 | €197.84 +16.38% | 10.70% | €232.65 | €148.59 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | €152.00 | €177.73 +16.93% | 12.66% | €215.02 | €128.17 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | €149.00 | €177.31 +19.00% | 10.79% | €191.50 | €129.37 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €156.00 | €180.41 +15.65% | 10.03% | €194.31 | €131.27 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €160.00 | €179.02 +11.89% | 10.30% | €195.19 | €131.86 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €150.00 | €161.92 +7.95% | 9.29% | €178.73 | €120.01 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €144.00 | €157.96 +9.69% | 8.86% | €172.63 | €120.50 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €147.00 | €158.75 +7.99% | 9.18% | €174.45 | €121.77 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €132.00 | €143.07 +8.39% | 7.39% | €155.48 | €120.46 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €132.00 | €149.87 +13.54% | 6.50% | €160.71 | €124.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | €119.00 | €142.84 +20.03% | 8.45% | €164.74 | €124.88 | €179.10 | 11 |
| Apr ’26 | €118.00 | €157.98 +33.88% | 6.58% | €171.47 | €129.99 | €163.00 | 11 |
| Mar ’26 | €134.00 | €166.31 +24.11% | 3.56% | €177.37 | €157.34 | €170.00 | 10 |
| Feb ’26 | €146.00 | €165.28 +13.20% | 4.07% | €177.58 | €158.38 | €152.00 | 11 |
| Jan ’26 | €135.00 | €163.74 +21.29% | 4.68% | €175.84 | €151.82 | €149.00 | 10 |
| Dec ’25 | €147.00 | €156.06 +6.16% | 3.76% | €165.76 | €145.98 | €156.00 | 10 |
| Nov ’25 | €128.00 | €151.98 +18.73% | 3.63% | €161.81 | €142.51 | €160.00 | 10 |
| Oct ’25 | €133.00 | €141.33 +6.27% | 4.10% | €156.34 | €134.78 | €150.00 | 10 |
| Sep ’25 | €124.00 | €143.05 +15.36% | 4.10% | €158.24 | €136.41 | €144.00 | 10 |
| Aug ’25 | €130.00 | €144.94 +11.49% | 5.04% | €161.25 | €130.66 | €147.00 | 10 |
| Jul ’25 | €120.00 | €140.36 +16.97% | 4.55% | €149.44 | €126.24 | €132.00 | 9 |
| Jun ’25 | €121.00 | €140.36 +16.00% | 4.55% | €149.44 | €126.24 | €132.00 | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €134.92 +9.69% | 7.23% | €147.82 | €117.69 | €119.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 07:49 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/04/04 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ITT Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Julian Mitchell | Barclays |