Bufab AB (publ)

DB:29B 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Bufab 가치 평가

29B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 29B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 29B ( €37.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 29B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

29B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 29B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 29B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 29B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
29B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.3x
수익SEK 511.00m
시가총액SEK 16.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 29B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 29B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
29B Bufab
32.3x17.2%€16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 29B은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

29B 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
29B 32.3x업계 평균 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 29B 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

29B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

29B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.3x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 29B 32.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 29B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.50
€39.46
+5.2%
7.8%€43.52€36.13n/a3
Dec ’25€35.06
€37.17
+6.0%
3.5%€38.47€35.87n/a2
Nov ’25€32.24
€37.00
+14.8%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Oct ’25€32.02
€37.00
+15.6%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Sep ’25€37.94
€37.00
-2.5%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Aug ’25€38.32
€37.00
-3.4%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Jul ’25€34.62
€37.93
+9.6%
4.7%€39.71€36.14n/a2
Jun ’25€33.02
€35.58
+7.8%
8.5%€38.62€32.55n/a2
May ’25€28.46
€35.04
+23.1%
8.5%€38.04€32.05n/a2
Apr ’25€36.30
€36.99
+1.9%
6.6%€39.43€34.56n/a2
Mar ’25€35.48
€36.99
+4.3%
6.6%€39.43€34.56n/a2
Feb ’25€32.52
€35.34
+8.7%
3.1%€36.44€34.24n/a2
Jan ’25€34.90
€31.05
-11.0%
3.5%€32.14€29.96n/a2
Dec ’24€27.70
€31.05
+12.1%
3.5%€32.14€29.96€35.062
Nov ’24€22.06
€31.59
+43.2%
7.4%€33.92€29.26€32.242
Oct ’24€23.92
€33.63
+40.6%
3.2%€34.71€32.54€32.022
Sep ’24€24.88
€33.63
+35.2%
3.2%€34.71€32.54€37.942
Aug ’24€26.26
€33.63
+28.0%
3.2%€34.71€32.54€38.322
Jul ’24€30.76
€35.47
+15.3%
6.0%€37.60€33.33€34.622
Jun ’24€30.30
€36.15
+19.3%
7.3%€38.80€33.51€33.022
May ’24€29.72
€34.46
+15.9%
2.6%€35.34€33.58€28.462
Apr ’24€23.80
€33.47
+40.6%
8.1%€36.18€30.75€36.302
Mar ’24€24.55
€33.47
+36.3%
8.1%€36.18€30.75€35.482
Feb ’24€24.35
€32.30
+32.7%
3.5%€33.45€31.15€32.522
Jan ’24€21.25
€32.30
+52.0%
3.5%€33.45€31.15€34.902
Dec ’23€21.95
€32.30
+47.2%
3.5%€33.45€31.15€27.702

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 03:24
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bufab AB (publ) 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Frank MaaøDNB Markets
Johan SkoglundDNB Markets