THK 가치 평가
1TK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1TK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1TK ( €24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1TK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1TK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 73.6x |
| 이익 | JP¥6.50b |
| 시가총액 | JP¥489.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1TK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TK은 Price-To-Earnings 비율(73.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1TK의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TK 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(73.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(20.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1TK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 73.6x |
| 공정 PE 비율 | 30.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(73.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.00 | €23.14 -3.59% | 14.49% | €28.75 | €15.16 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €21.40 | €23.37 +9.22% | 14.49% | €29.05 | €15.32 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €22.80 | €23.60 +3.52% | 14.77% | €29.28 | €15.44 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €22.60 | €24.79 +9.70% | 14.77% | €30.57 | €16.12 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €22.60 | €24.79 +9.70% | 14.77% | €30.57 | €16.12 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €22.60 | €25.23 +11.62% | 15.40% | €30.80 | €16.24 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €24.60 | €25.16 +2.26% | 13.85% | €29.33 | €16.43 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €22.20 | €24.62 +10.92% | 20.35% | €29.69 | €12.47 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €23.80 | €25.51 +7.19% | 20.89% | €31.38 | €12.92 | n/a | 12 |
| May ’26 | €21.00 | €25.67 +22.22% | 20.70% | €31.52 | €12.98 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €22.00 | €25.57 +16.21% | 19.98% | €31.27 | €12.88 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €23.80 | €26.21 +10.12% | 19.11% | €32.03 | €13.45 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €23.20 | €24.80 +6.89% | 19.43% | €31.10 | €13.06 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €21.80 | €24.09 +10.50% | 19.22% | €30.87 | €12.96 | €21.40 | 14 |
| Dec ’25 | €22.40 | €23.36 +4.31% | 20.92% | €31.18 | €13.10 | €22.80 | 13 |
| Nov ’25 | €14.90 | €20.49 +37.54% | 19.80% | €25.84 | €12.92 | €22.60 | 13 |
| Oct ’25 | €15.50 | €21.89 +41.22% | 19.23% | €26.82 | €13.41 | €22.60 | 13 |
| Sep ’25 | €16.30 | €21.98 +34.85% | 15.17% | €26.11 | €14.92 | €22.60 | 13 |
| Aug ’25 | €17.00 | €21.58 +26.91% | 13.08% | €24.87 | €14.21 | €24.60 | 13 |
| Jul ’25 | €16.50 | €21.47 +30.13% | 13.54% | €24.89 | €14.22 | €22.20 | 12 |
| Jun ’25 | €17.50 | €21.35 +21.99% | 13.78% | €24.61 | €14.06 | €23.80 | 11 |
| May ’25 | €20.20 | €21.90 +8.43% | 13.89% | €25.76 | €14.72 | €21.00 | 11 |
| Apr ’25 | €21.20 | €21.64 +2.09% | 15.20% | €25.59 | €13.40 | €22.00 | 11 |
| Mar ’25 | €20.20 | €19.56 -3.15% | 14.56% | €24.58 | €13.52 | €23.80 | 12 |
| Feb ’25 | €17.40 | €18.33 +5.37% | 13.90% | €22.34 | €12.41 | €23.20 | 13 |
| Jan ’25 | €17.30 | €19.00 +9.82% | 13.81% | €23.22 | €12.90 | €21.80 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/26 19:41 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
THK Co., Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |