THK 가치 평가
1TK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1TK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TK ( €22.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1TK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1TK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.3x |
| 수익 | JP¥8.80b |
| 시가총액 | JP¥425.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1TK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TK은 Price-To-Earnings 비율(48.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1TK 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TK 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1TK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.3x |
| 공정 PE 비율 | 28.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TK 48.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.80 | €25.23 +10.64% | 21.06% | €31.34 | €12.91 | n/a | 12 |
| May ’26 | €21.00 | €25.67 +22.22% | 20.70% | €31.52 | €12.98 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €22.00 | €25.57 +16.21% | 19.98% | €31.27 | €12.88 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €23.80 | €26.21 +10.12% | 19.11% | €32.03 | €13.45 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €23.20 | €24.80 +6.89% | 19.43% | €31.10 | €13.06 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €21.80 | €24.09 +10.50% | 19.22% | €30.87 | €12.96 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €22.40 | €23.36 +4.31% | 20.92% | €31.18 | €13.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €14.90 | €20.49 +37.54% | 19.80% | €25.84 | €12.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.50 | €21.89 +41.22% | 19.23% | €26.82 | €13.41 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €16.30 | €21.95 +34.69% | 15.17% | €26.08 | €14.90 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.00 | €21.31 +25.34% | 13.08% | €24.56 | €14.03 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.50 | €21.47 +30.13% | 13.54% | €24.89 | €14.22 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €17.50 | €21.35 +21.99% | 13.78% | €24.61 | €14.06 | n/a | 11 |
| May ’25 | €20.20 | €21.90 +8.43% | 13.89% | €25.76 | €14.72 | €21.00 | 11 |
| Apr ’25 | €21.20 | €21.64 +2.09% | 15.20% | €25.59 | €13.40 | €22.00 | 11 |
| Mar ’25 | €20.20 | €19.56 -3.15% | 14.56% | €24.58 | €13.52 | €23.80 | 12 |
| Feb ’25 | €17.40 | €18.65 +7.19% | 13.90% | €22.73 | €12.63 | €23.20 | 13 |
| Jan ’25 | €17.30 | €19.00 +9.82% | 13.81% | €23.22 | €12.90 | €21.80 | 13 |
| Dec ’24 | €17.90 | €18.02 +0.70% | 13.48% | €22.10 | €12.28 | €22.40 | 14 |
| Nov ’24 | €16.80 | €18.40 +9.54% | 14.74% | €22.79 | €12.66 | €14.90 | 14 |
| Oct ’24 | €16.90 | €18.40 +8.89% | 14.74% | €22.79 | €12.66 | €15.50 | 14 |
| Sep ’24 | €16.60 | €19.27 +16.07% | 16.63% | €24.71 | €12.67 | €16.30 | 15 |
| Aug ’24 | €17.70 | €20.64 +16.63% | 17.70% | €27.48 | €13.42 | €17.00 | 15 |
| Jul ’24 | €18.30 | €20.64 +12.81% | 17.70% | €27.48 | €13.42 | €16.50 | 15 |
| Jun ’24 | €19.20 | €21.03 +9.55% | 18.56% | €28.52 | €13.93 | €17.50 | 16 |
| May ’24 | €19.90 | €21.68 +8.95% | 18.60% | €28.00 | €14.34 | €20.20 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 16:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
THK Co., Ltd. 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Christopher Cintavey | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |