Morimatsu International Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1S5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1S5 (€0.52) is trading below our estimate of [[fair value]] (€1.69)

1S5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1S5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1S5 (€0.52) is trading below our estimate of fair value (€1.69)

공정 가치보다 현저히 낮음: 1S5 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

1S5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 1S5 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 1S5 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
1S5 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	CN¥5.03b

1S5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	3.1x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1S5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1S5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	44.9x
MUB Mühlbauer Holding	18.3x	n/a	€587.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	11.4x	n/a	€912.5m
SLT Schaltbau Holding	138x	n/a	€627.5m
STM Stabilus	12x	21.5%	€912.7m
1S5 Morimatsu International Holdings	6.3x	19.0%	€5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the peer average (44.9x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

1S5 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the German Machinery industry average (14.8x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1S5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1S5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.3x
공정 PE 비율	17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1S5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.5x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1S5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.52	€0.71 +36.0%	15.3%	€0.83	€0.57	n/a	3
Oct ’25	€0.63	€0.71 +13.2%	15.3%	€0.83	€0.57	n/a	3
Sep ’25	€0.44	€0.71 +60.8%	15.3%	€0.83	€0.57	n/a	3
Aug ’25	€0.54	€0.97 +80.4%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
Jul ’25	€0.60	€0.97 +60.9%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
Jun ’25	€0.63	€0.97 +53.2%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
May ’25	€0.59	€0.97 +62.2%	21.3%	€1.20	€0.70	n/a	3
Apr ’25	€0.56	€1.13 +102.0%	36.7%	€1.69	€0.70	n/a	3
Mar ’25	€0.56	€1.21 +116.4%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Feb ’25	€0.45	€1.21 +171.7%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Jan ’25	€0.50	€1.21 +142.4%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Dec ’24	€0.70	€1.21 +71.9%	28.0%	€1.69	€0.92	n/a	3
Nov ’24	€0.73	€1.21 +64.9%	28.0%	€1.69	€0.92	€0.52	3
Oct ’24	€0.68	€1.21 +79.5%	28.0%	€1.69	€0.92	€0.63	3
Sep ’24	€0.68	€1.21 +78.2%	28.0%	€1.69	€0.92	€0.44	3
Aug ’24	€0.69	€1.40 +100.9%	25.2%	€1.65	€0.90	€0.54	3
Jul ’24	€0.74	€1.67 +123.6%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.60	3
Jun ’24	€0.82	€1.67 +103.1%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.63	3
May ’24	€0.94	€1.67 +76.3%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.59	3
Apr ’24	€1.05	€1.67 +58.6%	1.3%	€1.69	€1.64	€0.56	3
Mar ’24	€1.15	€1.68 +46.3%	1.3%	€1.70	€1.65	€0.56	3
Feb ’24	€1.31	€1.79 +36.6%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.45	3
Jan ’24	€1.01	€1.79 +77.2%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.50	3
Dec ’23	€0.91	€1.79 +96.7%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.70	3
Nov ’23	€0.94	€1.79 +89.4%	1.8%	€1.83	€1.76	€0.73	3

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.