Primoris Services Corporation

DB:1PM 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Primoris Services 가치 평가

1PM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1PM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1PM ( €75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1PM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1PM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1PM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1PM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1PM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익US$164.58m
시가총액US$4.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1PM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1PM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.6x
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
1PM Primoris Services
26x16.6%€4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1PM은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1PM 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1PM 26.0x업계 평균 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1PM 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1PM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1PM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1PM 26 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1PM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€75.00
€82.54
+10.0%
10.1%€95.34€73.41n/a7
Dec ’25€78.50
€80.85
+3.0%
10.0%€95.12€73.24n/a6
Nov ’25€57.50
€56.21
-2.2%
11.6%€64.72€46.49n/a6
Oct ’25€52.00
€54.77
+5.3%
10.6%€63.20€46.71n/a5
Sep ’25€50.00
€54.77
+9.5%
10.6%€63.20€46.71n/a5
Aug ’25€50.00
€53.95
+7.9%
10.9%€61.26€44.81n/a5
Jul ’25€45.60
€52.91
+16.0%
10.4%€61.76€45.17n/a5
Jun ’25€51.50
€52.91
+2.7%
10.4%€61.76€45.17n/a5
May ’25€44.00
€50.20
+14.1%
11.8%€58.14€39.68n/a5
Apr ’25€38.80
€40.89
+5.4%
7.5%€43.48€35.16n/a5
Mar ’25€36.40
€40.89
+12.3%
7.5%€43.48€35.16n/a5
Feb ’25€30.40
€35.58
+17.0%
7.5%€38.51€31.17n/a5
Jan ’25€30.20
€35.58
+17.8%
7.5%€38.51€31.17€74.005
Dec ’24€27.80
€35.58
+28.0%
7.5%€38.51€31.17€78.505
Nov ’24€28.40
€34.71
+22.2%
10.0%€37.45€28.32€57.505
Oct ’24€31.00
€34.71
+12.0%
10.0%€37.45€28.32€52.005
Sep ’24€32.60
€34.71
+6.5%
10.0%€37.45€28.32€50.005
Aug ’24€28.80
€29.39
+2.0%
5.4%€31.17€26.72€50.005
Jul ’24€28.00
€30.13
+7.6%
8.9%€32.55€25.11€45.605
Jun ’24€25.00
€30.13
+20.5%
8.9%€32.55€25.11€51.505
May ’24€22.40
€29.04
+29.6%
9.8%€32.09€24.76€44.006
Apr ’24€22.20
€29.31
+32.0%
14.2%€33.18€21.33€38.806
Mar ’24€25.80
€26.94
+4.4%
16.3%€33.08€18.90€36.406
Feb ’24€24.40
€26.40
+8.2%
13.3%€30.91€19.32€30.406
Jan ’24€20.40
€26.40
+29.4%
13.3%€30.91€19.32€30.206

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Primoris Services Corporation 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Lee JagodaCJS Securities, Inc.
Robert LabickCJS Securities, Inc.