Avon Technologies Plc

DB:1OK 주식 보고서

시가총액: €510.5m

Avon Technologies 가치 평가

1OK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1OK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1OK ( €16.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1OK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1OK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1OK 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1OK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1OK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1OK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$275.00m
시가총액US$532.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1OK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1OK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
FQT Frequentis
0.8x6.9%€355.6m
OHB OHB
0.9xn/a€907.8m
HAG Hensoldt
1.9x12.5%€3.9b
MTX MTU Aero Engines
2.5x9.8%€17.4b
1OK Avon Technologies
1.9x6.0%€423.6m

Price-To-Sales 대 피어: 1OK은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1OK 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1OK 1.9x업계 평균 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1OK 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1OK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1OK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1OK 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1OK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.60
€17.23
+3.8%
6.1%€18.56€15.57n/a6
Dec ’25€15.40
€17.23
+11.9%
6.1%€18.56€15.57n/a6
Nov ’25€12.60
€16.94
+34.4%
5.9%€18.40€15.59n/a6
Oct ’25€12.60
€16.55
+31.3%
5.9%€17.98€15.23n/a6
Sep ’25€12.90
€16.55
+28.3%
5.9%€17.98€15.23n/a6
Aug ’25€13.60
€16.64
+22.4%
5.3%€17.95€15.45n/a6
Jul ’25€13.30
€16.38
+23.2%
6.5%€17.82€14.75n/a6
Jun ’25€13.70
€15.77
+15.1%
6.0%€17.26€14.68n/a5
May ’25€13.20
€14.07
+6.6%
11.1%€16.36€11.98n/a5
Apr ’25€12.10
€13.38
+10.6%
15.8%€16.38€10.53n/a5
Mar ’25€11.10
€13.07
+17.8%
14.8%€16.41€10.55n/a5
Feb ’25€10.50
€12.43
+18.4%
21.0%€16.42€8.80n/a5
Jan ’25€9.30
€11.58
+24.6%
24.1%€16.28€8.72n/a5
Dec ’24€8.65
€11.11
+28.4%
28.0%€16.09€7.47€15.405
Nov ’24€9.30
€11.20
+20.4%
27.0%€16.06€7.46€12.605
Oct ’24€6.90
€11.60
+68.2%
24.4%€16.21€7.87€12.605
Sep ’24€7.65
€11.75
+53.6%
22.3%€16.18€8.70€12.905
Aug ’24€9.10
€11.75
+29.2%
22.3%€16.18€8.70€13.605
Jul ’24€9.55
€12.11
+26.8%
21.2%€16.35€8.79€13.305
Jun ’24€10.10
€12.97
+28.4%
17.0%€16.13€10.39€13.704
May ’24€10.60
€13.14
+23.9%
13.4%€15.81€11.30€13.204
Apr ’24€10.10
€13.53
+33.9%
11.2%€15.94€11.98€12.104
Mar ’24€10.60
€13.53
+27.6%
11.2%€15.94€11.98€11.104
Feb ’24€11.00
€13.53
+23.0%
11.2%€15.94€11.98€10.504
Jan ’24€11.90
€13.37
+12.4%
12.0%€16.23€11.77€9.305
Dec ’23€11.40
€13.19
+15.7%
12.0%€16.24€11.77€8.655

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 05:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avon Technologies Plc 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Sambhav KocharBarclays
Charlotte KeyworthBarclays