Avon Technologies 가치 평가
1OK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1OK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1OK ( €18.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1OK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1OK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1OK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1OK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.1x |
| 이익 | US$18.20m |
| 시가총액 | US$675.29m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 20x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1OK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1OK은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1OK의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1OK 은 German Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(47.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1OK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1OK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.30 | €24.98 +36.50% | 8.77% | €27.32 | €21.72 | n/a | 7 |
| May ’27 | €18.50 | €24.65 +33.26% | 9.80% | €27.51 | €20.64 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €18.30 | €25.02 +36.74% | 9.68% | €28.00 | €21.01 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €20.20 | €24.15 +19.57% | 11.02% | €27.18 | €20.40 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €19.90 | €24.15 +21.37% | 11.02% | €27.18 | €20.40 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €19.90 | €24.14 +21.30% | 9.46% | €27.43 | €20.60 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €19.90 | €24.30 +22.11% | 8.97% | €27.30 | €20.85 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €20.80 | €21.89 +5.25% | 12.21% | €26.24 | €18.91 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €23.40 | €21.16 -9.58% | 13.45% | €25.92 | €18.64 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €21.40 | €20.17 -5.75% | 9.50% | €24.10 | €18.51 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €23.60 | €20.17 -14.54% | 9.50% | €24.10 | €18.51 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €23.80 | €20.61 -13.39% | 10.20% | €24.81 | €18.51 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €19.80 | €20.70 +4.54% | 10.16% | €24.95 | €18.62 | n/a | 6 |
| May ’26 | €15.60 | €18.50 +18.61% | 8.36% | €20.89 | €16.43 | €18.50 | 6 |
| Apr ’26 | €17.60 | €19.26 +9.43% | 8.61% | €21.50 | €17.03 | €18.30 | 6 |
| Mar ’26 | €17.30 | €18.28 +5.64% | 8.12% | €20.61 | €16.58 | €20.20 | 6 |
| Feb ’26 | €16.90 | €18.49 +9.43% | 8.45% | €20.92 | €16.79 | €19.90 | 6 |
| Jan ’26 | €17.50 | €17.88 +2.18% | 6.14% | €19.70 | €16.52 | €19.90 | 6 |
| Dec ’25 | €15.40 | €17.88 +16.11% | 6.14% | €19.70 | €16.52 | €19.90 | 6 |
| Nov ’25 | €12.60 | €16.98 +34.79% | 6.02% | €18.21 | €15.49 | €20.80 | 6 |
| Oct ’25 | €12.60 | €16.49 +30.91% | 5.80% | €17.75 | €15.10 | €23.40 | 6 |
| Sep ’25 | €12.90 | €16.33 +26.57% | 5.78% | €17.66 | €15.02 | €21.40 | 6 |
| Aug ’25 | €13.60 | €16.59 +21.99% | 5.43% | €17.97 | €15.44 | €23.60 | 6 |
| Jul ’25 | €13.30 | €16.49 +23.95% | 6.51% | €17.87 | €14.83 | €23.80 | 6 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.75 +14.95% | 6.12% | €17.25 | €14.63 | €19.80 | 5 |
| May ’25 | €13.20 | €14.24 +7.85% | 11.19% | €16.55 | €12.11 | €15.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 08:47 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Avon Technologies Plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Charlotte Keyworth | Barclays |
| Milene Kerner | Barclays |
| Sambhav Kochar | Barclays |