Spirax Group 가치 평가
1LNB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1LNB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1LNB ( €67.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1LNB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1LNB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1LNB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1LNB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 수익 | UK£191.20m |
| 시가총액 | UK£4.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1LNB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1LNB은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1LNB 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1LNB 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1LNB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LNB 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.50 | €86.75 +28.52% | 11.32% | €108.00 | €68.24 | n/a | 18 |
| May ’26 | €67.00 | €89.73 +33.93% | 11.68% | €113.02 | €71.44 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €72.50 | €93.60 +29.10% | 10.94% | €115.57 | €73.05 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €87.00 | €95.81 +10.13% | 9.45% | €115.57 | €77.85 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €96.00 | €94.07 -2.01% | 9.00% | €114.14 | €76.88 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €83.50 | €95.33 +14.16% | 9.64% | €116.30 | €76.77 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €84.50 | €98.37 +16.41% | 10.22% | €116.23 | €76.72 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €80.00 | €99.41 +24.26% | 10.76% | €117.04 | €83.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €88.50 | €101.30 +14.46% | 11.35% | €121.29 | €82.03 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €92.00 | €101.30 +10.10% | 11.35% | €121.29 | €82.03 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €106.00 | €115.23 +8.71% | 9.94% | €142.43 | €94.95 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €100.00 | €115.62 +15.62% | 10.73% | €140.91 | €93.94 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €105.00 | €115.62 +10.12% | 10.73% | €140.91 | €93.94 | n/a | 16 |
| May ’25 | €104.00 | €115.21 +10.77% | 11.15% | €143.73 | €93.48 | €67.00 | 16 |
| Apr ’25 | €116.00 | €115.95 -0.039% | 11.22% | €143.96 | €93.63 | €72.50 | 16 |
| Mar ’25 | €120.00 | €115.86 -3.45% | 13.24% | €146.37 | €93.67 | €87.00 | 15 |
| Feb ’25 | €115.00 | €115.86 +0.75% | 13.24% | €146.37 | €93.67 | €96.00 | 15 |
| Jan ’25 | €119.00 | €114.04 -4.17% | 12.82% | €147.22 | €90.13 | €83.50 | 14 |
| Dec ’24 | €105.00 | €116.63 +11.08% | 13.99% | €148.41 | €90.86 | €84.50 | 14 |
| Nov ’24 | €93.00 | €120.02 +29.05% | 14.87% | €154.94 | €89.75 | €80.00 | 14 |
| Oct ’24 | €107.00 | €132.04 +23.40% | 11.29% | €157.39 | €102.65 | €88.50 | 14 |
| Sep ’24 | €116.00 | €131.80 +13.62% | 11.30% | €157.31 | €102.60 | €92.00 | 14 |
| Aug ’24 | €127.00 | €136.85 +7.76% | 10.66% | €166.76 | €106.64 | €106.00 | 14 |
| Jul ’24 | €117.00 | €139.45 +19.19% | 9.43% | €167.59 | €117.20 | €100.00 | 14 |
| Jun ’24 | €126.00 | €135.93 +7.88% | 9.65% | €164.65 | €115.14 | €105.00 | 15 |
| May ’24 | €122.00 | €135.20 +10.82% | 9.81% | €162.38 | €113.55 | €104.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 05:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Spirax Group plc 35 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Blogg | Arbuthnot Securities Limited |
| David Larkam | Arden Partners Plc. |
| Jonathan Hurn | Barclays |