Spirax Group 가치 평가
1LNB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1LNB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1LNB ( €77.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1LNB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1LNB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1LNB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1LNB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 이익 | UK£163.40m |
| 시가총액 | UK£5.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1LNB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1LNB은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1LNB의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1LNB 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(20.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1LNB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LNB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €77.50 | €94.09 +21.41% | 11.40% | €121.71 | €78.82 | n/a | 17 |
| Jun ’27 | €79.00 | €93.97 +18.95% | 11.40% | €121.55 | €78.72 | n/a | 17 |
| May ’27 | €81.00 | €93.29 +15.17% | 11.54% | €121.69 | €78.81 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | €75.00 | €93.09 +24.12% | 11.54% | €121.43 | €78.64 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | €88.50 | €90.36 +2.10% | 13.30% | €120.08 | €68.62 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | €83.00 | €90.27 +8.75% | 13.35% | €120.50 | €68.86 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €77.00 | €88.63 +15.10% | 13.43% | €120.19 | €68.68 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €75.00 | €88.16 +17.54% | 13.48% | €119.83 | €68.47 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €80.00 | €87.53 +9.42% | 14.25% | €119.56 | €68.32 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €79.00 | €86.79 +9.86% | 11.19% | €105.16 | €69.34 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €82.50 | €86.78 +5.18% | 11.19% | €105.14 | €69.32 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €72.00 | €83.67 +16.20% | 12.11% | €104.98 | €66.34 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €69.00 | €84.59 +22.59% | 11.74% | €106.06 | €67.01 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €68.00 | €85.95 +26.40% | 11.78% | €107.99 | €68.24 | €79.00 | 19 |
| May ’26 | €67.00 | €89.73 +33.93% | 11.68% | €113.02 | €71.44 | €81.00 | 18 |
| Apr ’26 | €72.50 | €93.60 +29.10% | 10.94% | €115.57 | €73.05 | €75.00 | 18 |
| Mar ’26 | €87.00 | €95.81 +10.13% | 9.45% | €115.57 | €77.85 | €88.50 | 17 |
| Feb ’26 | €96.00 | €94.07 -2.01% | 9.00% | €114.14 | €76.88 | €83.00 | 17 |
| Jan ’26 | €83.50 | €95.33 +14.16% | 9.64% | €116.30 | €76.77 | €77.00 | 17 |
| Dec ’25 | €84.50 | €98.37 +16.41% | 10.22% | €116.23 | €76.72 | €75.00 | 17 |
| Nov ’25 | €80.00 | €99.41 +24.26% | 10.76% | €117.04 | €83.60 | €80.00 | 16 |
| Oct ’25 | €88.50 | €101.30 +14.46% | 11.35% | €121.29 | €82.03 | €79.00 | 16 |
| Sep ’25 | €92.00 | €101.30 +10.10% | 11.35% | €121.29 | €82.03 | €82.50 | 16 |
| Aug ’25 | €106.00 | €115.23 +8.71% | 9.94% | €142.43 | €94.95 | €72.00 | 16 |
| Jul ’25 | €100.00 | €115.62 +15.62% | 10.73% | €140.91 | €93.94 | €69.00 | 16 |
| Jun ’25 | €105.00 | €115.62 +10.12% | 10.73% | €140.91 | €93.94 | €68.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/15 01:10 |
| 종가 | 2026/06/15 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Spirax Group plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan Hurn | Barclays |
| Andrew Simms | Berenberg |
| James Bayliss | Berenberg |