Gates Industrial Corporation plc

DB:1JL 주식 보고서

시가총액: €5.1b

Gates Industrial 가치 평가

1JL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1JL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1JL ( €19.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1JL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1JL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1JL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1JL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1JL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1JL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.9x
수익US$221.80m
시가총액US$5.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1JL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1JL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.5x8.1%€7.9b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
1JL Gates Industrial
23.9x23.4%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1JL은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1JL 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1JL 23.9x업계 평균 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1JL 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1JL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1JL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.9x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1JL 23.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1JL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.90
€24.08
+21.0%
7.8%€27.17€21.35n/a11
Dec ’25€20.60
€21.48
+4.3%
5.4%€23.72€19.92n/a11
Nov ’25€17.60
€19.55
+11.1%
13.7%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€15.60
€18.36
+17.7%
12.0%€21.59€14.40n/a11
Sep ’25€15.90
€18.40
+15.7%
11.2%€19.85€14.43n/a10
Aug ’25€17.00
€18.44
+8.5%
11.8%€20.39€13.90n/a10
Jul ’25€14.30
€18.10
+26.6%
15.1%€23.89€13.78n/a10
Jun ’25€15.80
€18.23
+15.4%
14.4%€23.94€13.81n/a10
May ’25€16.40
€18.43
+12.4%
15.4%€24.32€13.09n/a10
Apr ’25€16.30
€16.44
+0.9%
12.9%€19.19€12.79n/a10
Mar ’25€13.40
€15.32
+14.3%
15.4%€19.43€12.03n/a9
Feb ’25€11.70
€14.21
+21.4%
15.7%€17.48€11.50n/a8
Jan ’25€12.00
€14.37
+19.8%
13.6%€16.85€11.70€19.607
Dec ’24€11.00
€14.37
+30.7%
13.6%€16.85€11.70€20.607
Nov ’24€10.10
€15.08
+49.3%
13.3%€18.94€13.26€17.607
Oct ’24€10.80
€14.80
+37.0%
12.6%€18.72€13.10€15.608
Sep ’24€11.10
€14.61
+31.7%
11.3%€18.33€12.83€15.909
Aug ’24€12.20
€14.20
+16.4%
10.1%€16.92€12.47€17.009
Jul ’24€12.10
€15.16
+25.3%
14.3%€20.16€12.83€14.3010
Jun ’24€10.50
€15.19
+44.6%
13.8%€20.07€12.77€15.8010
May ’24€11.80
€15.15
+28.3%
13.6%€20.50€13.05€16.4010
Apr ’24€12.00
€15.15
+26.2%
13.6%€20.50€13.05€16.3010
Mar ’24€13.10
€15.22
+16.2%
14.1%€20.74€13.20€13.4010
Feb ’24€11.70
€12.97
+10.8%
17.7%€19.33€10.12€11.7011
Jan ’24€10.30
€13.25
+28.6%
19.6%€19.93€10.44€12.0011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:09
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gates Industrial Corporation plc 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LarkamArden Partners Plc.
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays