Gates Industrial 가치 평가
1JL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1JL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1JL ( €19.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1JL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1JL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1JL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1JL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 수익 | US$217.70m |
| 시가총액 | US$5.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1JL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1JL은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1JL 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1JL 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1JL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | 29.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1JL 은 예상 26.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.70 | €21.27 +7.96% | 9.36% | €24.13 | €17.87 | n/a | 10 |
| May ’26 | €15.60 | €20.45 +31.10% | 9.50% | €23.91 | €17.71 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €16.80 | €23.53 +40.05% | 6.78% | €24.96 | €20.33 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €20.40 | €25.10 +23.06% | 7.28% | €28.57 | €20.95 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €20.20 | €23.47 +16.21% | 6.37% | €25.92 | €21.12 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €19.60 | €24.12 +23.07% | 7.82% | €27.02 | €21.23 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €20.60 | €21.48 +4.26% | 5.42% | €23.72 | €19.92 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €17.60 | €19.55 +11.06% | 13.74% | €23.07 | €14.76 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €15.60 | €18.36 +17.71% | 12.04% | €21.59 | €14.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €15.90 | €18.40 +15.74% | 11.22% | €19.85 | €14.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €17.00 | €18.44 +8.48% | 11.77% | €20.39 | €13.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €14.30 | €18.10 +26.59% | 15.07% | €23.89 | €13.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.80 | €18.23 +15.40% | 14.43% | €23.94 | €13.81 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.40 | €18.43 +12.35% | 15.41% | €24.32 | €13.09 | €15.60 | 10 |
| Apr ’25 | €16.30 | €16.44 +0.89% | 12.91% | €19.19 | €12.79 | €16.80 | 10 |
| Mar ’25 | €13.40 | €15.32 +14.31% | 15.36% | €19.43 | €12.03 | €20.40 | 9 |
| Feb ’25 | €11.70 | €14.21 +21.42% | 15.65% | €17.48 | €11.50 | €20.20 | 8 |
| Jan ’25 | €12.00 | €14.37 +19.77% | 13.56% | €16.85 | €11.70 | €19.60 | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €14.37 +30.66% | 13.56% | €16.85 | €11.70 | €20.60 | 7 |
| Nov ’24 | €10.10 | €15.08 +49.32% | 13.26% | €18.94 | €13.26 | €17.60 | 7 |
| Oct ’24 | €10.80 | €14.80 +37.03% | 12.64% | €18.72 | €13.10 | €15.60 | 8 |
| Sep ’24 | €11.10 | €14.61 +31.66% | 11.30% | €18.33 | €12.83 | €15.90 | 9 |
| Aug ’24 | €12.20 | €14.20 +16.39% | 10.07% | €16.92 | €12.47 | €17.00 | 9 |
| Jul ’24 | €12.10 | €15.16 +25.31% | 14.33% | €20.16 | €12.83 | €14.30 | 10 |
| Jun ’24 | €10.50 | €15.19 +44.63% | 13.83% | €20.07 | €12.77 | €15.80 | 10 |
| May ’24 | €11.80 | €15.15 +28.35% | 13.57% | €20.50 | €13.05 | €16.40 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 01:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gates Industrial Corporation plc 25 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Larkam | Arden Partners Plc. |
| Michael Halloran | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |