Toromont Industries Ltd.

DB:14T 주식 보고서

시가총액: €6.6b

Toromont Industries 가치 평가

14T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 14T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 14T ( €74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 14T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

14T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 14T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 14T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 14T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
14T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익CA$504.27m
시가총액CA$9.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 14T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 14T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
14T Toromont Industries
19x5.4%€9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 14T은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

14T 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
14T 19.0x업계 평균 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 14T 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

14T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

14T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 14T 19 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 14T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€74.00
€92.35
+24.8%
6.3%€102.45€83.32n/a9
Nov ’25€80.50
€92.95
+15.5%
4.7%€100.38€85.66n/a9
Oct ’25€87.00
€91.12
+4.7%
4.7%€98.97€84.45n/a9
Sep ’25€80.00
€91.12
+13.9%
4.7%€98.97€84.45n/a9
Aug ’25€85.00
€92.43
+8.7%
4.9%€100.20€85.50n/a8
Jul ’25€81.50
€91.10
+11.8%
3.2%€95.82€86.38n/a8
Jun ’25€79.00
€91.10
+15.3%
3.2%€95.82€86.38n/a8
May ’25€86.50
€93.26
+7.8%
3.6%€98.95€88.71n/a9
Apr ’25€87.50
€92.92
+6.2%
3.6%€98.58€88.39n/a9
Mar ’25€84.00
€93.83
+11.7%
3.0%€97.89€89.62n/a9
Feb ’25€80.50
€86.64
+7.6%
3.5%€92.02€83.84n/a9
Jan ’25€78.50
€85.68
+9.1%
4.4%€91.63€78.74n/a9
Dec ’24€74.00
€85.52
+15.6%
4.7%€92.52€79.50n/a9
Nov ’24€70.50
€85.40
+21.1%
5.2%€94.20€79.18€80.509
Oct ’24€78.50
€87.27
+11.2%
4.7%€94.58€79.50€87.009
Sep ’24€75.00
€87.27
+16.4%
4.7%€94.58€79.50€80.009
Aug ’24€76.50
€87.27
+14.1%
4.7%€94.58€79.50€85.009
Jul ’24€73.50
€85.45
+16.3%
4.8%€92.85€77.38€81.509
Jun ’24€71.50
€85.45
+19.5%
4.8%€92.85€77.38€79.009
May ’24€72.00
€85.45
+18.7%
4.8%€92.85€77.38€86.509
Apr ’24€73.00
€87.11
+19.3%
5.3%€96.08€78.67€87.509
Mar ’24€77.50
€87.11
+12.4%
5.3%€96.08€78.67€84.009
Feb ’24€72.50
€81.59
+12.5%
5.5%€89.88€76.05€80.508
Jan ’24€67.00
€86.55
+29.2%
5.6%€95.96€80.46€78.508
Dec ’23€72.50
€86.55
+19.4%
5.6%€95.96€80.46€74.008
Nov ’23€77.50
€87.46
+12.9%
6.3%€98.15€79.56€70.508

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%