VirTra, Inc.

DB:0XQ 주식 보고서

시가총액: €69.4m

VirTra 가치 평가

0XQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0XQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0XQ ( €6.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0XQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0XQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0XQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0XQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0XQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0XQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익US$5.80m
시가총액US$72.18m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0XQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0XQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.8x
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
OHB OHB
13.4xn/a€936.6m
KWG KHD Humboldt Wedag International
121.7xn/a€72.1m
MZX Masterflex
11.3x11.3%€88.5m
0XQ VirTra
12.3x-2.0%€72.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 0XQ은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0XQ 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0XQ 12.3x업계 평균 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0XQ 은 Price-To-Earnings 12.3 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0XQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0XQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0XQ 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0XQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.10
€10.65
+74.7%
11.1%€11.84€9.47n/a2
Dec ’25€7.15
€10.65
+49.0%
11.1%€11.84€9.47n/a2
Nov ’25€5.60
€10.23
+82.7%
11.1%€11.37€9.09n/a2
Oct ’25€5.55
€10.23
+84.3%
11.1%€11.37€9.09n/a2
Sep ’25€5.95
€10.23
+71.9%
11.1%€11.37€9.09n/a2
Aug ’25€8.05
€16.08
+99.8%
8.6%€17.46€14.70n/a2
Jul ’25€7.10
€16.08
+126.5%
8.6%€17.46€14.70n/a2
Jun ’25€8.40
€16.08
+91.5%
8.6%€17.46€14.70n/a2
May ’25€13.90
€14.77
+6.2%
18.8%€17.54€12.00n/a2
Apr ’25€9.60
€12.45
+29.7%
5.5%€13.13€11.78n/a2
Mar ’25€9.00
€12.45
+38.4%
5.5%€13.13€11.78n/a2
Feb ’25€9.50
€12.45
+31.1%
5.5%€13.13€11.78n/a2
Jan ’25€8.20
€12.45
+51.9%
5.5%€13.13€11.78n/a2
Dec ’24€6.70
€10.77
+60.8%
23.4%€13.29€8.25€7.152
Nov ’24€4.44
€10.32
+132.4%
28.9%€13.30€7.34€5.602
Oct ’24€5.50
€10.32
+87.6%
28.9%€13.30€7.34€5.552
Sep ’24€5.95
€10.32
+73.4%
28.9%€13.30€7.34€5.952
Aug ’24€6.50
€9.78
+50.5%
23.8%€12.11€7.45€8.052
Jul ’24€7.35
€9.78
+33.1%
23.8%€12.11€7.45€7.102
Jun ’24€7.25
€9.78
+34.9%
23.8%€12.11€7.45€8.402
May ’24€4.76
€9.78
+105.5%
23.8%€12.11€7.45€13.902
Apr ’24€3.64
€9.78
+168.7%
23.8%€12.11€7.45€9.602
Mar ’24€4.18
€9.78
+134.0%
23.8%€12.11€7.45€9.002
Feb ’24€4.34
€10.95
+152.2%
20.8%€12.56€7.73€9.503
Jan ’24€4.06
€10.95
+169.6%
20.8%€12.56€7.73€8.203
Dec ’23€4.50
€10.95
+143.2%
20.8%€12.56€7.73€6.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 13:56
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VirTra, Inc. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Richard BaldryRoth MKM