SiteOne Landscape Supply 가치 평가
0S0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0S0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0S0 ( €108 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0S0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0S0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0S0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0S0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.8x |
| 수익 | US$116.40m |
| 시가총액 | US$5.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0S0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0S0은 Price-To-Earnings 비율(46.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0S0 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0S0 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0S0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.8x |
| 공정 PE 비율 | 28.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0S0 46.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €108.00 | €119.84 +10.96% | 14.83% | €161.20 | €93.88 | n/a | 10 |
| May ’26 | €98.00 | €119.84 +22.28% | 14.83% | €161.20 | €93.88 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €110.00 | €140.03 +27.30% | 11.86% | €168.22 | €110.92 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €118.00 | €148.91 +26.20% | 12.40% | €174.23 | €114.88 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €136.00 | €148.57 +9.25% | 13.79% | €174.83 | €113.40 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €126.00 | €148.57 +17.92% | 13.79% | €174.83 | €113.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €144.00 | €142.01 -1.38% | 13.64% | €170.72 | €110.74 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €129.00 | €142.01 +10.08% | 13.64% | €170.72 | €110.74 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €133.00 | €138.89 +4.43% | 13.99% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €126.00 | €138.89 +10.23% | 13.99% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €132.00 | €138.89 +5.22% | 13.99% | €171.44 | €105.64 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €112.00 | €144.65 +29.16% | 12.00% | €176.89 | €120.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €142.00 | €151.41 +6.63% | 11.51% | €176.49 | €123.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | €148.00 | €157.55 +6.45% | 11.49% | €177.71 | €124.39 | €98.00 | 9 |
| Apr ’25 | €166.00 | €155.75 -6.18% | 13.09% | €188.25 | €120.89 | €110.00 | 9 |
| Mar ’25 | €154.00 | €155.75 +1.14% | 13.09% | €188.25 | €120.89 | €118.00 | 9 |
| Feb ’25 | €143.00 | €144.79 +1.25% | 14.30% | €175.85 | €111.06 | €136.00 | 9 |
| Jan ’25 | €146.00 | €139.90 -4.18% | 14.94% | €173.74 | €109.73 | €126.00 | 9 |
| Dec ’24 | €128.00 | €137.73 +7.60% | 15.34% | €177.21 | €106.33 | €144.00 | 9 |
| Nov ’24 | €117.00 | €157.09 +34.26% | 13.80% | €189.26 | €123.97 | €129.00 | 9 |
| Oct ’24 | €155.00 | €166.06 +7.13% | 11.49% | €189.18 | €133.37 | €133.00 | 9 |
| Sep ’24 | €156.00 | €151.45 -2.92% | 10.37% | €169.93 | €128.13 | €126.00 | 9 |
| Aug ’24 | €156.00 | €144.39 -7.44% | 9.04% | €160.96 | €122.77 | €132.00 | 9 |
| Jul ’24 | €151.00 | €144.87 -4.06% | 11.51% | €165.55 | €116.91 | €112.00 | 9 |
| Jun ’24 | €127.00 | €141.98 +11.80% | 10.54% | €162.75 | €116.25 | €142.00 | 9 |
| May ’24 | €130.00 | €136.85 +5.27% | 9.09% | €154.07 | €113.29 | €148.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 06:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SiteOne Landscape Supply, Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |