SiteOne Landscape Supply, Inc.

DB:0S0 주식 보고서

시가총액: €5.9b

SiteOne Landscape Supply 가치 평가

0S0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0S0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0S0 ( €126 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0S0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0S0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0S0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0S0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0S0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0S0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.1x
수익US$141.90m
시가총액US$6.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0S0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0S0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.7m
0S0 SiteOne Landscape Supply
43.1x20.1%€6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0S0은 Price-To-Earnings 비율(43.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0S0 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0S0 43.1x업계 평균 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0S0 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0S0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0S0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.1x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0S0 43.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0S0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€126.00
€148.57
+17.9%
13.8%€174.83€113.40n/a9
Dec ’25€144.00
€142.01
-1.4%
13.6%€170.72€110.74n/a9
Nov ’25€129.00
€142.01
+10.1%
13.6%€170.72€110.74n/a9
Oct ’25€133.00
€138.89
+4.4%
14.0%€171.44€105.64n/a8
Sep ’25€126.00
€138.89
+10.2%
14.0%€171.44€105.64n/a8
Aug ’25€132.00
€138.89
+5.2%
14.0%€171.44€105.64n/a8
Jul ’25€112.00
€144.65
+29.2%
12.0%€176.89€120.10n/a8
Jun ’25€142.00
€151.41
+6.6%
11.5%€176.49€123.54n/a8
May ’25€148.00
€157.55
+6.5%
11.5%€177.71€124.39n/a9
Apr ’25€166.00
€155.75
-6.2%
13.1%€188.25€120.89n/a9
Mar ’25€154.00
€155.75
+1.1%
13.1%€188.25€120.89n/a9
Feb ’25€143.00
€144.79
+1.3%
14.3%€175.85€111.06n/a9
Jan ’25€146.00
€139.90
-4.2%
14.9%€173.74€109.73n/a9
Dec ’24€128.00
€137.73
+7.6%
15.3%€177.21€106.33€144.009
Nov ’24€117.00
€157.09
+34.3%
13.8%€189.26€123.97€129.009
Oct ’24€155.00
€166.06
+7.1%
11.5%€189.18€133.37€133.009
Sep ’24€156.00
€151.45
-2.9%
10.4%€169.93€128.13€126.009
Aug ’24€156.00
€144.39
-7.4%
9.0%€160.96€122.77€132.009
Jul ’24€151.00
€144.87
-4.1%
11.5%€165.55€116.91€112.009
Jun ’24€127.00
€141.98
+11.8%
10.5%€162.75€116.25€142.009
May ’24€130.00
€136.85
+5.3%
9.1%€154.07€113.29€148.009
Apr ’24€123.00
€140.95
+14.6%
9.8%€159.27€112.43€166.009
Mar ’24€138.00
€140.95
+2.1%
9.8%€159.27€112.43€154.009
Feb ’24€139.00
€125.14
-10.0%
13.3%€155.79€100.80€143.009
Jan ’24€111.00
€140.24
+26.3%
14.4%€174.30€112.78€146.009
Dec ’23€121.00
€140.24
+15.9%
14.4%€174.30€112.78€128.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:18
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SiteOne Landscape Supply, Inc. 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays