Entech SA

DB:0AS 주식 보고서

시가총액: €74.1m

Entech 가치 평가

0AS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AS ( €4.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0AS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매€49.11m
시가총액€74.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€166.1m
3SQ1 AHT Syngas Technology
1.9x28.7%€31.1m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.0b
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€129.0m
0AS Entech
1.5x33.0%€74.1m

Price-To-Sales 대 피어: 0AS은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0AS 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0AS 1.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0AS 은 German Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0AS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0AS 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.84
€11.05
+128.3%
4.1%€11.50€10.60n/a2
Oct ’25€6.64
€11.45
+72.4%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Sep ’25€7.18
€11.45
+59.5%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Aug ’25€7.52
€11.45
+52.3%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Jul ’25€7.24
€12.00
+65.7%
5.0%€12.60€11.40n/a2
Jun ’25€8.56
€12.00
+40.2%
5.0%€12.60€11.40n/a2
May ’25€5.98
€11.70
+95.7%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Apr ’25€4.62
€11.70
+153.2%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Mar ’25€7.80
€11.70
+50.0%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Feb ’25€9.10
€11.70
+28.6%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Jan ’25€9.10
€11.70
+28.6%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Dec ’24€9.44
€11.70
+23.9%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Nov ’24€8.74
€11.70
+33.9%
7.7%€12.60€10.80€5.602
Oct ’24€7.74
€11.70
+51.2%
7.7%€12.60€10.80€6.642
Sep ’24€8.16
€11.70
+43.4%
7.7%€12.60€10.80€7.182
Aug ’24€7.72
€11.70
+51.6%
7.7%€12.60€10.80€7.522
Jul ’24€9.10
€11.70
+28.6%
7.7%€12.60€10.80€7.242
Jun ’24€8.30
€11.45
+38.0%
10.0%€12.60€10.30€8.562
May ’24€7.46
€11.45
+53.5%
10.0%€12.60€10.30€5.982
Apr ’24€8.39
€11.45
+36.5%
10.0%€12.60€10.30€4.622
Mar ’24€9.62
€11.45
+19.0%
10.0%€12.60€10.30€7.802
Feb ’24€9.51
€11.45
+20.4%
10.0%€12.60€10.30€9.102
Jan ’24€9.37
€11.45
+22.2%
10.0%€12.60€10.30€9.102
Dec ’23€9.30
€11.45
+23.1%
10.0%€12.60€10.30€9.442
Nov ’23€7.78
€11.25
+44.6%
12.0%€12.60€9.90€8.742

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%