Keller Group plc

DB:01K 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Keller Group 가치 평가

01K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 01K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 01K ( €17.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 01K 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

01K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 01K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 01K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 01K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
01K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익UK£125.70m
시가총액UK£1.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 01K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 01K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
01K Keller Group
8.3x2.4%€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 01K은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

01K 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
01K 8.3x업계 평균 13.3xNo. of Companies22PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 01K 은 Price-To-Earnings 8.3 European Construction 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

01K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

01K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 01K 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 01K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.50
€22.68
+29.6%
4.5%€23.92€21.26n/a5
Dec ’25€17.80
€22.60
+27.0%
4.5%€23.84€21.19n/a5
Nov ’25€19.30
€21.40
+10.9%
5.8%€23.04€19.78n/a5
Oct ’25€19.20
€21.40
+11.5%
5.8%€23.04€19.78n/a5
Sep ’25€19.30
€20.64
+7.0%
5.3%€22.59€19.40n/a5
Aug ’25€17.40
€17.62
+1.3%
4.0%€18.65€16.55n/a5
Jul ’25€14.10
€17.62
+25.0%
4.0%€18.65€16.55n/a5
Jun ’25€15.10
€17.62
+16.7%
4.0%€18.65€16.55n/a5
May ’25€12.60
€15.45
+22.6%
6.6%€16.97€13.81n/a5
Apr ’25€12.10
€15.45
+27.7%
6.6%€16.97€13.81n/a5
Mar ’25€10.40
€14.81
+42.4%
8.0%€16.98€13.70n/a5
Feb ’25€10.00
€14.79
+47.9%
8.9%€16.90€13.64n/a4
Jan ’25€9.70
€14.33
+47.7%
7.5%€16.08€13.32n/a4
Dec ’24€9.25
€14.33
+54.9%
7.5%€16.08€13.32€17.804
Nov ’24€8.50
€14.33
+68.5%
7.5%€16.08€13.32€19.304
Oct ’24€8.40
€13.61
+62.1%
9.3%€15.57€12.20€19.204
Sep ’24€8.60
€13.61
+58.3%
9.3%€15.57€12.20€19.304
Aug ’24€9.60
€13.41
+39.7%
12.3%€15.68€11.12€17.404
Jul ’24€7.75
€12.49
+61.2%
12.7%€15.02€10.65€14.104
Jun ’24€7.45
€12.49
+67.6%
12.7%€15.02€10.65€15.104
May ’24€7.30
€12.49
+71.1%
12.7%€15.02€10.65€12.604
Apr ’24€7.50
€12.49
+66.5%
12.7%€15.02€10.65€12.104
Mar ’24€8.85
€12.73
+43.8%
12.5%€15.21€10.78€10.404
Feb ’24€9.05
€12.73
+40.6%
12.5%€15.21€10.78€10.004
Jan ’24€8.75
€13.82
+58.0%
9.0%€15.98€13.08€9.704
Dec ’23€8.30
€13.82
+66.5%
9.0%€15.98€13.08€9.254

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:27
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keller Group plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Imran AkramCollins Stewart plc