Xylem 가치 평가
XY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XY6 ( €109.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XY6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XY6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33x |
| 수익 | US$906.00m |
| 시가총액 | US$29.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: XY6은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
XY6 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XY6 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
XY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33x |
| 공정 PE 비율 | 25.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XY6 33 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €109.35 | €122.51 +12.03% | 11.31% | €153.73 | €100.72 | n/a | 17 |
| May ’26 | €105.25 | €123.35 +17.19% | 11.47% | €154.11 | €100.97 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €110.80 | €135.35 +22.16% | 11.45% | €161.16 | €105.73 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €125.20 | €139.15 +11.14% | 11.45% | €165.68 | €108.69 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €118.95 | €138.06 +16.07% | 11.46% | €161.26 | €108.47 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €111.50 | €140.56 +26.07% | 10.22% | €157.97 | €107.53 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €119.85 | €138.86 +15.87% | 10.51% | €161.44 | €106.06 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €114.80 | €137.18 +19.49% | 9.87% | €158.72 | €104.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €121.30 | €138.28 +14.00% | 10.00% | €155.38 | €102.99 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €122.95 | €139.36 +13.34% | 9.98% | €156.42 | €103.67 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €122.75 | €140.72 +14.64% | 10.16% | €158.84 | €105.28 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €125.85 | €138.30 +9.89% | 10.38% | €156.46 | €104.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €128.05 | €135.57 +5.87% | 9.87% | €150.25 | €103.24 | n/a | 16 |
| May ’25 | €123.35 | €128.35 +4.05% | 11.05% | €147.39 | €99.51 | €105.25 | 17 |
| Apr ’25 | €119.90 | €122.73 +2.36% | 12.16% | €139.65 | €93.10 | €110.80 | 16 |
| Mar ’25 | €117.50 | €119.92 +2.06% | 11.48% | €139.22 | €92.81 | €125.20 | 15 |
| Feb ’25 | €104.85 | €112.37 +7.18% | 9.27% | €128.97 | €92.12 | €118.95 | 16 |
| Jan ’25 | €103.20 | €108.17 +4.82% | 8.31% | €123.90 | €91.10 | €111.50 | 16 |
| Dec ’24 | €97.16 | €107.41 +10.55% | 9.13% | €123.36 | €91.38 | €119.85 | 13 |
| Nov ’24 | €88.98 | €110.06 +23.69% | 9.70% | €127.75 | €94.63 | €114.80 | 13 |
| Oct ’24 | €86.42 | €109.66 +26.89% | 11.62% | €124.15 | €79.09 | €121.30 | 12 |
| Sep ’24 | €95.00 | €109.66 +15.43% | 11.62% | €124.15 | €79.09 | €122.95 | 12 |
| Aug ’24 | €101.95 | €105.09 +3.08% | 12.61% | €120.23 | €76.59 | €122.75 | 12 |
| Jul ’24 | €103.20 | €107.73 +4.39% | 11.95% | €123.69 | €80.63 | €125.85 | 12 |
| Jun ’24 | €94.46 | €108.26 +14.61% | 12.48% | €126.32 | €82.34 | €128.05 | 10 |
| May ’24 | n/a | €103.18 0% | 11.44% | €117.07 | €79.86 | €123.35 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 08:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Xylem Inc. 40 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Michael Halloran | Baird |