Schneider Electric 가치 평가
SND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SND ( €218.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €192.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SND 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 수익 | €4.27b |
| 시가총액 | €122.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SND은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SND 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SND 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 45.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 31.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SND 은 예상 28.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €218.65 | €255.10 +16.67% | 8.86% | €308.03 | €218.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | €204.30 | €258.58 +26.57% | 8.91% | €308.03 | €218.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €215.70 | €271.06 +25.67% | 8.04% | €308.03 | €236.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €233.80 | €267.33 +14.34% | 10.12% | €308.03 | €214.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €245.20 | €260.23 +6.13% | 10.24% | €308.03 | €210.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €239.75 | €250.53 +4.50% | 10.32% | €294.00 | €190.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €243.60 | €250.09 +2.66% | 10.70% | €294.00 | €190.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €239.95 | €244.00 +1.69% | 12.77% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.90 | €236.45 +0.23% | 12.56% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.75 | €229.58 -0.074% | 12.49% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.55 | €229.68 +7.56% | 12.79% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €225.45 | €222.37 -1.37% | 12.96% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.30 | €215.63 -5.13% | 13.42% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €214.25 | €211.28 -1.39% | 14.12% | €252.00 | €165.00 | €204.30 | 18 |
| Apr ’25 | €209.80 | €202.95 -3.27% | 14.79% | €250.00 | €160.00 | €215.70 | 19 |
| Mar ’25 | €209.90 | €194.65 -7.27% | 12.11% | €240.00 | €155.00 | €233.80 | 20 |
| Feb ’25 | €185.52 | €186.10 +0.31% | 9.69% | €220.00 | €155.00 | €245.20 | 21 |
| Jan ’25 | €182.32 | €177.43 -2.68% | 10.67% | €207.00 | €135.00 | €239.75 | 21 |
| Dec ’24 | €169.88 | €175.29 +3.18% | 9.83% | €205.00 | €135.00 | €243.60 | 21 |
| Nov ’24 | €145.22 | €172.10 +18.51% | 9.78% | €200.00 | €135.00 | €239.95 | 21 |
| Oct ’24 | €156.92 | €174.32 +11.09% | 8.68% | €200.00 | €145.00 | €235.90 | 22 |
| Sep ’24 | €157.58 | €173.17 +9.90% | 8.54% | €200.00 | €145.00 | €229.75 | 23 |
| Aug ’24 | €160.52 | €173.04 +7.80% | 8.67% | €200.00 | €145.00 | €213.55 | 23 |
| Jul ’24 | €166.80 | €170.88 +2.44% | 7.96% | €200.00 | €145.00 | €225.45 | 24 |
| Jun ’24 | €163.32 | €170.67 +4.50% | 7.91% | €200.00 | €145.00 | €227.30 | 24 |
| May ’24 | €157.84 | €169.74 +7.54% | 8.66% | €200.00 | €144.00 | €214.25 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 15:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Schneider Electric S.E. 56 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Lourdes Dominguez | Banco Santander |