Schneider Electric 가치 평가
SND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SND ( €240.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €225.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SND 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35x |
| 수익 | €3.86b |
| 시가총액 | €135.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SND은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SND 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SND 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35x |
| 공정 PE 비율 | 26.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SND 35 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €240.85 | €250.53 +4.0% | 10.3% | €294.00 | €190.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €243.60 | €250.09 +2.7% | 10.7% | €294.00 | €190.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €239.95 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.90 | €236.45 +0.2% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.75 | €229.58 -0.07% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.55 | €229.68 +7.6% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €225.45 | €222.37 -1.4% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.30 | €215.63 -5.1% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €214.25 | €211.28 -1.4% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €209.80 | €202.95 -3.3% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €209.90 | €194.65 -7.3% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €185.52 | €186.10 +0.3% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €182.32 | €177.43 -2.7% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.88 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | €243.60 | 21 |
| Nov ’24 | €145.22 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €239.95 | 21 |
| Oct ’24 | €156.92 | €174.32 +11.1% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €235.90 | 22 |
| Sep ’24 | €157.58 | €173.17 +9.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €229.75 | 23 |
| Aug ’24 | €160.52 | €173.04 +7.8% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.55 | 23 |
| Jul ’24 | €166.80 | €170.88 +2.4% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €225.45 | 24 |
| Jun ’24 | €163.32 | €170.67 +4.5% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.30 | 24 |
| May ’24 | €157.84 | €169.74 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €214.25 | 23 |
| Apr ’24 | €153.58 | €168.65 +9.8% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €209.80 | 23 |
| Mar ’24 | €153.58 | €165.48 +7.7% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €209.90 | 21 |
| Feb ’24 | €149.48 | €156.05 +4.4% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €185.52 | 21 |
| Jan ’24 | €132.08 | €151.71 +14.9% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €182.32 | 21 |
| Dec ’23 | €141.46 | €151.71 +7.2% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.88 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 09:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Schneider Electric S.E. 56 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |