Northrop Grumman 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NTH ( €447.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €651.33 )

NTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTH ( €447.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €651.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.9x
수익	US$2.38b
시가총액	US$68.64b

NTH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	18.6x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.7x
RHM Rheinmetall	39.3x	29.9%	€26.9b
MTX MTU Aero Engines	24.1x	11.5%	€17.1b
OHB OHB	13.4x	n/a	€936.6m
ENR Siemens Energy	34.1x	22.1%	€40.4b
NTH Northrop Grumman	28.9x	12.1%	€68.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NTH은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTH 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTH 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.9x
공정 PE 비율	22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTH 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€447.90	€540.47 +20.7%	8.0%	€620.17	€432.10	n/a	23
Dec ’25	€464.40	€540.43 +16.4%	7.5%	€613.74	€427.62	n/a	23
Nov ’25	€470.20	€519.75 +10.5%	8.3%	€594.45	€414.18	n/a	22
Oct ’25	€495.30	€473.11 -4.5%	10.0%	€554.69	€359.55	n/a	22
Sep ’25	€469.50	€476.41 +1.5%	9.4%	€554.12	€364.53	n/a	22
Aug ’25	€450.50	€481.28 +6.8%	9.5%	€559.63	€368.15	n/a	21
Jul ’25	€405.90	€466.74 +15.0%	10.5%	€552.26	€368.79	n/a	22
Jun ’25	€414.20	€465.72 +12.4%	10.3%	€541.65	€366.66	n/a	21
May ’25	€452.00	€466.44 +3.2%	10.3%	€545.63	€369.35	n/a	22
Apr ’25	€442.80	€448.44 +1.3%	11.4%	€567.52	€355.28	n/a	22
Mar ’25	€421.50	€448.68 +6.4%	11.6%	€567.03	€354.97	n/a	22
Feb ’25	€410.10	€450.82 +9.9%	11.6%	€567.83	€355.47	n/a	22
Jan ’25	€440.00	€455.83 +3.6%	11.1%	€563.34	€349.91	n/a	22
Dec ’24	€425.70	€470.13 +10.4%	11.1%	€575.03	€357.17	€464.40	21
Nov ’24	€445.00	€475.01 +6.7%	11.1%	€581.11	€360.95	€470.20	21
Oct ’24	€417.60	€470.86 +12.8%	11.5%	€585.42	€365.53	€495.30	20
Sep ’24	€404.20	€456.40 +12.9%	11.4%	€564.88	€352.70	€469.50	19
Aug ’24	€408.50	€454.13 +11.2%	11.3%	€559.28	€349.21	€450.50	19
Jul ’24	€416.30	€461.65 +10.9%	13.3%	€602.67	€353.32	€405.90	19
Jun ’24	€407.30	€470.07 +15.4%	13.4%	€612.88	€359.31	€414.20	19
May ’24	€414.20	€464.59 +12.2%	13.0%	€594.41	€348.48	€452.00	19
Apr ’24	€425.15	€474.68 +11.6%	13.4%	€608.76	€341.09	€442.80	19
Mar ’24	€434.35	€475.68 +9.5%	13.8%	€610.53	€342.08	€421.50	18
Feb ’24	€407.45	€470.17 +15.4%	14.0%	€596.25	€334.08	€410.10	18
Jan ’24	€507.10	€526.97 +3.9%	12.5%	€658.77	€346.32	€440.00	19
Dec ’23	€501.70	€530.73 +5.8%	12.8%	€672.28	€353.43	€425.70	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 19:37
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Northrop Grumman Corporation 46 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Eade	Argus Research Company
Peter Arment	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research