Honeywell International 가치 평가
ALD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALD ( €197.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €164.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 수익 | US$5.69b |
| 시가총액 | US$144.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.3x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ALD은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALD 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ALD 은 European Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALD 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €197.58 | €211.83 +7.21% | 10.88% | €266.91 | €180.61 | n/a | 23 |
| May ’26 | €185.10 | €205.78 +11.17% | 12.95% | €265.71 | €161.20 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €197.14 | €220.64 +11.92% | 11.34% | €279.00 | €182.39 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €202.65 | €226.59 +11.81% | 11.48% | €285.27 | €186.49 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €217.00 | €234.70 +8.16% | 10.85% | €288.00 | €188.28 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €218.95 | €236.54 +8.03% | 11.39% | €287.52 | €187.96 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €219.70 | €224.95 +2.39% | 9.65% | €283.93 | €187.70 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €192.66 | €208.45 +8.19% | 7.04% | €253.40 | €182.19 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €186.56 | €206.10 +10.47% | 6.41% | €247.53 | €185.20 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €187.36 | €207.71 +10.86% | 6.21% | €247.36 | €186.43 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €187.02 | €211.38 +13.03% | 6.75% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €197.62 | €212.28 +7.42% | 7.50% | €258.90 | €181.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €184.00 | €205.42 +11.64% | 8.20% | €232.23 | €162.56 | n/a | 23 |
| May ’25 | €180.26 | €207.07 +14.87% | 7.99% | €234.20 | €163.94 | €185.10 | 24 |
| Apr ’25 | €190.92 | €203.98 +6.84% | 8.06% | €230.28 | €161.19 | €197.14 | 24 |
| Mar ’25 | €182.22 | €202.25 +10.99% | 8.50% | €231.03 | €161.72 | €202.65 | 23 |
| Feb ’25 | €179.24 | €201.43 +12.38% | 9.01% | €230.00 | €161.00 | €217.00 | 23 |
| Jan ’25 | €189.30 | €196.12 +3.60% | 8.05% | €227.75 | €159.43 | €218.95 | 24 |
| Dec ’24 | €181.16 | €194.11 +7.15% | 9.11% | €241.23 | €159.30 | €219.70 | 24 |
| Nov ’24 | €172.96 | €201.66 +16.59% | 9.03% | €250.80 | €165.62 | €192.66 | 24 |
| Oct ’24 | €176.28 | €208.50 +18.28% | 7.94% | €252.25 | €171.34 | €186.56 | 25 |
| Sep ’24 | €174.04 | €202.81 +16.53% | 8.04% | €244.97 | €166.39 | €187.36 | 25 |
| Aug ’24 | €176.50 | €200.18 +13.41% | 7.93% | €240.99 | €163.69 | €187.02 | 25 |
| Jul ’24 | €189.90 | €202.86 +6.83% | 7.38% | €242.79 | €169.50 | €197.62 | 24 |
| Jun ’24 | €179.58 | €206.79 +15.15% | 7.41% | €247.96 | €173.10 | €184.00 | 24 |
| May ’24 | €173.80 | €200.38 +15.29% | 7.66% | €241.55 | €168.63 | €180.26 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 17:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Honeywell International Inc. 47 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |