Alfen 가치 평가
703 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 703 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 703 ( €11.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 703 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
703 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 703 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 703 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.8x |
| 수익 | €9.24m |
| 시가총액 | €266.41m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 703 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 703은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
703 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 703 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 25 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
703 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.8x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 703 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.89 | €17.25 +45.1% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €11.62 | €17.25 +48.5% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €11.37 | €17.25 +51.7% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.36 | €17.55 +42.0% | 23.2% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €13.12 | €19.35 +47.5% | 16.2% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.12 | €19.85 +31.3% | 14.0% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.39 | €22.65 +38.2% | 28.7% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €18.10 | €34.85 +92.6% | 44.2% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €35.98 | €55.40 +54.0% | 21.8% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €40.99 | €60.20 +46.9% | 21.7% | €89.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €50.00 | €65.00 +30.0% | 16.2% | €89.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €47.75 | €64.44 +35.0% | 17.0% | €89.00 | €52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €54.96 | €61.33 +11.6% | 21.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €60.40 | €58.22 -3.6% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | €11.62 | 9 |
| Dec ’24 | €45.89 | €58.22 +26.9% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | €11.37 | 9 |
| Nov ’24 | €29.42 | €62.33 +111.9% | 22.6% | €90.00 | €45.00 | €12.36 | 9 |
| Oct ’24 | €40.20 | €66.60 +65.7% | 20.0% | €90.00 | €45.00 | €13.12 | 10 |
| Sep ’24 | €52.08 | €70.13 +34.6% | 17.3% | €90.00 | €50.00 | €15.12 | 8 |
| Aug ’24 | €61.40 | €85.86 +39.8% | 21.8% | €115.00 | €50.00 | €16.39 | 7 |
| Jul ’24 | €61.90 | €94.00 +51.9% | 21.7% | €125.00 | €58.00 | €18.10 | 7 |
| Jun ’24 | €66.80 | €96.71 +44.8% | 21.1% | €125.00 | €58.00 | €35.98 | 7 |
| May ’24 | €72.82 | €109.00 +49.7% | 21.3% | €140.00 | €62.00 | €40.99 | 7 |
| Apr ’24 | €70.84 | €110.50 +56.0% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €50.00 | 6 |
| Mar ’24 | €76.06 | €110.50 +45.3% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €47.75 | 6 |
| Feb ’24 | €90.00 | €117.33 +30.4% | 22.4% | €143.00 | €65.00 | €54.96 | 6 |
| Jan ’24 | €84.58 | €123.17 +45.6% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €60.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 03:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alfen N.V. 21 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Bhawin Thakker | Barclays |
| Tanuj Agrawal | Barclays |