Hensoldt AG

XTRA:5UH 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Hensoldt 가치 평가

5UH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5UH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5UH ( €35.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5UH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5UH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5UH 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5UH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5UH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5UH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매€2.09b
시가총액€4.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5UH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5UH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.6b
OHB OHB
0.9x16.0%€900.2m
RHM Rheinmetall
3x20.1%€26.3b
FQT Frequentis
0.7x7.7%€311.8m
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.1b

Price-To-Sales 대 피어: 5UH은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5UH 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
5UH 2.0x업계 평균 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5UH 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5UH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5UH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5UH 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5UH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.54
€38.82
+9.2%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Nov ’25€31.28
€38.82
+24.1%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Oct ’25€30.54
€38.49
+26.0%
14.6%€49.00€27.00n/a9
Sep ’25€33.88
€38.93
+14.9%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Aug ’25€33.40
€38.93
+16.6%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Jul ’25€35.20
€38.36
+9.0%
15.3%€49.00€27.00n/a8
Jun ’25€37.36
€38.36
+2.7%
15.3%€49.00€27.00n/a8
May ’25€36.86
€36.49
-1.0%
15.2%€43.50€27.00n/a7
Apr ’25€43.44
€34.18
-21.3%
16.1%€39.50€24.00n/a6
Mar ’25€34.48
€31.85
-7.6%
16.8%€39.50€24.00n/a6
Feb ’25€28.50
€29.67
+4.1%
15.8%€37.70€24.00n/a6
Jan ’25€24.40
€30.05
+23.2%
15.6%€37.30€24.00n/a6
Dec ’24€24.30
€31.54
+29.8%
13.6%€37.30€24.00n/a7
Nov ’24€28.16
€32.03
+13.7%
13.1%€37.30€25.00€31.287
Oct ’24€27.94
€32.46
+16.2%
11.8%€37.30€25.00€30.547
Sep ’24€30.16
€32.46
+7.6%
11.8%€37.30€25.00€33.887
Aug ’24€30.90
€32.46
+5.0%
11.8%€37.30€25.00€33.407
Jul ’24€30.08
€32.51
+8.1%
11.7%€37.30€25.00€35.207
Jun ’24€30.18
€34.30
+13.7%
6.0%€37.30€31.50€37.366
May ’24€34.00
€32.97
-3.0%
7.8%€37.30€29.00€36.866
Apr ’24€33.20
€30.75
-7.4%
6.5%€34.00€28.00€43.446
Mar ’24€32.10
€30.25
-5.8%
6.6%€34.00€28.00€34.486
Feb ’24€26.90
€27.30
+1.5%
4.1%€29.00€25.30€28.506
Jan ’24€22.10
€27.05
+22.4%
4.9%€29.00€25.30€24.406
Dec ’23€21.75
€27.53
+26.6%
8.5%€32.00€24.20€24.306
Nov ’23€23.60
€28.42
+20.4%
3.7%€30.00€27.00€28.166

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%