Transcat 가치 평가
TR8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TR8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TR8 ( €72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TR8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TR8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TR8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TR8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.2x |
| 수익 | US$16.94m |
| 시가총액 | US$684.23m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TR8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TR8은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TR8 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TR8 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TR8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.2x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TR8 42.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.00 | €101.80 +41.4% | 14.9% | €124.85 | €81.63 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €101.00 | €115.79 +14.6% | 6.2% | €124.20 | €105.09 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €99.00 | €114.82 +16.0% | 10.0% | €133.05 | €101.29 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €87.50 | €114.82 +31.2% | 10.0% | €133.05 | €101.29 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €106.00 | €133.68 +26.1% | 7.7% | €144.07 | €120.06 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €111.00 | €133.68 +20.4% | 7.7% | €144.07 | €120.06 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €106.00 | €133.68 +26.1% | 7.7% | €144.07 | €120.06 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €110.00 | €138.76 +26.1% | 7.7% | €149.01 | €121.07 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €114.00 | €132.89 +16.6% | 10.2% | €147.86 | €113.66 | n/a | 5 |
| May ’25 | €100.00 | €115.75 +15.7% | 1.8% | €117.44 | €111.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €103.00 | €113.40 +10.1% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €97.00 | €113.40 +16.9% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €102.00 | €109.66 +7.5% | 4.2% | €114.08 | €101.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €100.00 | €102.39 +2.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | €101.00 | 5 |
| Dec ’24 | €89.50 | €102.39 +14.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | €99.00 | 5 |
| Nov ’24 | €84.00 | €102.39 +21.9% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | €87.50 | 5 |
| Oct ’24 | €92.00 | €102.36 +11.3% | 6.5% | €111.92 | €94.20 | €106.00 | 4 |
| Sep ’24 | €94.00 | €97.94 +4.2% | 6.9% | €109.33 | €92.02 | €111.00 | 4 |
| Aug ’24 | €75.50 | €95.07 +25.9% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | €106.00 | 4 |
| Jul ’24 | €79.50 | €95.07 +19.6% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | €110.00 | 4 |
| Jun ’24 | €78.50 | €95.05 +21.1% | 4.7% | €102.30 | €88.35 | €114.00 | 5 |
| May ’24 | €67.50 | €87.28 +29.3% | 2.8% | €91.49 | €84.17 | €100.00 | 5 |
| Apr ’24 | €82.00 | €86.84 +5.9% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €103.00 | 5 |
| Mar ’24 | €83.00 | €86.84 +4.6% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €97.00 | 5 |
| Feb ’24 | €76.50 | €86.84 +13.5% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €102.00 | 5 |
| Jan ’24 | €67.50 | €79.62 +18.0% | 4.6% | €84.70 | €75.29 | €100.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/30 00:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/03/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Transcat, Inc. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kara Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Sourav Mohanty | Crisp Idea |