Smiths Group 가치 평가
QS2A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QS2A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: QS2A ( €28.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QS2A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
QS2A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QS2A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QS2A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.5x |
| 이익 | UK£247.00m |
| 시가총액 | UK£7.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | -9.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
QS2A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: QS2A은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
QS2A의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QS2A 은 European Industrials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균(18.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
QS2A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QS2A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.80 | €32.31 +12.18% | 6.81% | €35.55 | €28.95 | n/a | 10 |
| May ’27 | €29.60 | €32.58 +10.05% | 6.54% | €35.58 | €28.97 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | €27.22 | €32.49 +19.35% | 6.54% | €35.48 | €28.89 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | €30.98 | €32.44 +4.71% | 7.40% | €35.55 | €28.19 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €28.82 | €32.53 +12.87% | 6.82% | €35.12 | €28.49 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €27.08 | €30.64 +13.15% | 11.58% | €34.34 | €22.09 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €27.66 | €30.16 +9.05% | 11.24% | €34.15 | €21.97 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | €28.10 0% | 12.82% | €32.92 | €21.22 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €25.90 | €27.93 +7.85% | 11.43% | €31.62 | €21.20 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | €27.71 0% | 11.40% | €31.23 | €21.40 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €26.36 | €27.37 +3.82% | 11.21% | €31.01 | €21.25 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | €27.60 0% | 10.83% | €31.74 | €21.75 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | €27.71 0% | 11.67% | €32.05 | €21.96 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | €26.80 0% | 11.73% | €31.62 | €21.67 | €29.60 | 14 |
| Apr ’26 | n/a | €27.41 0% | 12.99% | €32.70 | €21.56 | €27.22 | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €27.64 0% | 13.03% | €33.54 | €21.72 | €30.98 | 15 |
| Feb ’26 | €22.42 | €24.74 +10.33% | 10.57% | €28.71 | €20.94 | €28.82 | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €24.41 0% | 8.90% | €28.91 | €21.08 | €27.08 | 15 |
| Dec ’25 | €21.08 | €24.19 +14.77% | 9.05% | €28.85 | €21.04 | €27.66 | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €23.58 0% | 8.10% | €25.99 | €20.57 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €23.90 0% | 8.75% | €27.02 | €20.71 | €25.90 | 13 |
| Sep ’25 | €20.38 | €23.67 +16.14% | 8.23% | €26.56 | €20.66 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €23.98 0% | 8.20% | €26.74 | €20.80 | €26.36 | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €23.56 0% | 7.90% | €26.44 | €20.57 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €23.56 0% | 7.90% | €26.44 | €20.57 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | €23.29 0% | 7.66% | €26.29 | €20.44 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 20:39 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/01/31 |
| 연간 수익 | 2025/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Smiths Group plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nick Webster | Barclays |
| Jonathan Hurn | Barclays |
| Joseph Campbell | Barclays |