Nu Holdings Ltd.

MUN:M1Z 주식 보고서

시가총액: €64.2b

Nu Holdings 가치 평가

M1Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M1Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M1Z ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M1Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M1Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M1Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M1Z 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M1Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M1Z 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.6x
수익US$1.78b
시가총액US$66.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M1Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M1Z 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
FCNC.A First Citizens BancShares
13x-8.2%US$32.5b
QNBTR QNB Bank
26.7xn/a₺953.9b
M1Z Nu Holdings
37.6x29.0%€66.9b

Price-To-Earnings 대 피어: M1Z은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M1Z 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
M1Z 37.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M1Z 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M1Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M1Z PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.6x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M1Z 37.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M1Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.30
€15.05
+13.2%
16.0%€17.94€7.55n/a20
Nov ’25€13.36
€13.90
+4.0%
15.1%€17.09€7.39n/a20
Oct ’25€12.40
€13.36
+7.7%
15.5%€16.55€7.16n/a20
Sep ’25€12.91
€12.96
+0.4%
16.5%€16.29€7.24n/a19
Aug ’25€10.71
€12.56
+17.3%
14.9%€15.62€7.35n/a19
Jul ’25€11.65
€12.19
+4.6%
15.6%€14.98€7.49n/a19
Jun ’25n/a
€11.48
0%
16.9%€14.74€7.37n/a17
May ’25€10.09
€11.77
+16.6%
13.9%€15.02€7.98n/a17
Apr ’25€11.11
€11.07
-0.4%
18.7%€14.90€5.59n/a17
Mar ’25€10.28
€10.62
+3.4%
19.3%€14.76€5.54n/a17
Feb ’25€8.24
€9.66
+17.2%
19.2%€14.72€5.52n/a17
Jan ’25€7.52
€9.34
+24.3%
20.2%€14.86€5.57n/a17
Dec ’24€7.39
€9.11
+23.3%
20.4%€14.58€5.47n/a17
Nov ’24€7.55
€8.97
+18.8%
25.0%€15.07€3.77€13.3617
Oct ’24€6.98
€8.06
+15.4%
23.3%€10.41€3.78€12.4016
Sep ’24€6.57
€7.76
+18.1%
23.9%€10.14€3.69€12.9116
Aug ’24€7.14
€7.44
+4.2%
27.8%€11.22€3.62€10.7117
Jul ’24€7.21
€7.36
+2.1%
27.7%€11.37€3.67€11.6517
Jun ’24€6.46
€7.04
+9.1%
32.5%€11.47€2.77n/a17
May ’24€4.48
€6.40
+42.8%
35.2%€11.39€2.73€10.0918
Apr ’24n/a
€6.60
0%
34.1%€11.76€2.82€11.1118
Mar ’24n/a
€6.62
0%
34.7%€11.72€2.81€10.2818
Feb ’24€4.22
€6.21
+47.1%
40.7%€11.41€2.76€8.2418
Jan ’24€3.76
€6.49
+72.5%
38.5%€11.61€2.81€7.5218
Dec ’23€4.12
€6.73
+63.4%
37.8%€11.91€3.17€7.3919
Nov ’23€5.20
€7.24
+39.2%
41.3%€12.70€3.35€7.5517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-4.9%

1Y

-0.2%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%