Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DB:XMF 주식 보고서

시가총액: €91.1b

Sumitomo Mitsui Financial Group 가치 평가

XMF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XMF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XMF ( €22.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XMF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XMF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XMF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XMF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XMF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XMF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익JP¥1.07t
시가총액JP¥14.43t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XMF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XMF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
TD Toronto-Dominion Bank
18x17.2%CA$138.8b
D05 DBS Group Holdings
11.1x1.3%S$120.7b
XMF Sumitomo Mitsui Financial Group
13.5x8.5%€14.4t

Price-To-Earnings 대 피어: XMF은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XMF 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XMF 13.5x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XMF 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XMF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XMF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XMF 13.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XMF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.89
€24.43
+6.8%
19.1%€29.47€11.16n/a13
Nov ’25€19.26
€23.11
+20.0%
20.0%€28.15€10.66n/a12
Oct ’25€19.42
€23.94
+23.3%
20.0%€29.16€11.04n/a12
Sep ’25€19.45
€23.87
+22.7%
20.9%€28.71€10.87n/a11
Aug ’25€22.65
€23.32
+3.0%
20.8%€27.96€10.58n/a11
Jul ’25€20.53
€20.51
-0.1%
22.9%€27.28€10.33n/a12
Jun ’25€19.85
€18.60
-6.3%
17.8%€22.50€10.37n/a12
May ’25€17.60
€18.50
+5.1%
18.2%€23.39€10.78n/a12
Apr ’25€17.83
€18.22
+2.2%
16.8%€22.41€10.80n/a12
Mar ’25€17.04
€17.28
+1.4%
14.0%€20.42€10.82n/a13
Feb ’25€15.82
€17.41
+10.1%
14.0%€20.96€11.11n/a13
Jan ’25€14.44
€17.62
+22.0%
13.9%€21.30€11.29n/a13
Dec ’24€14.90
€17.00
+14.1%
12.8%€20.87€11.06n/a14
Nov ’24€15.30
€16.72
+9.3%
12.6%€21.02€11.14€19.2614
Oct ’24€15.28
€15.45
+1.1%
14.3%€18.60€10.14€19.4214
Sep ’24€14.15
€15.18
+7.3%
13.4%€18.59€10.14€19.4515
Aug ’24€13.67
€14.42
+5.5%
14.5%€18.75€10.23€22.6515
Jul ’24€12.86
€13.78
+7.1%
12.8%€16.84€10.22€20.5314
Jun ’24€12.61
€14.17
+12.4%
13.1%€17.58€10.67€19.8513
May ’24€12.26
€14.29
+16.6%
12.4%€17.09€10.97€17.6014
Apr ’24€12.02
€14.21
+18.2%
13.1%€17.31€11.11€17.8314
Mar ’24€13.45
€14.29
+6.2%
12.7%€17.25€11.07€17.0414
Feb ’24€13.17
€14.08
+6.9%
12.5%€17.90€11.31€15.8213
Jan ’24€12.34
€13.56
+9.9%
13.6%€17.96€11.34€14.4413
Dec ’23€10.67
€12.83
+20.2%
16.3%€17.79€9.83€14.9012
Nov ’23€9.38
€12.20
+30.2%
16.0%€16.88€9.53€15.3012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

7D

3.8%

1Y

-31.5%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.23

7D

-4.8%

1Y

43.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

7D

1.6%

1Y

17.9%