Crédit Agricole S.A.

DB:XCA 주식 보고서

시가총액: €40.4b

Crédit Agricole 가치 평가

XCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XCA ( €13.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익€6.04b
시가총액€40.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11x9.5%Rp673.4t
XCA Crédit Agricole
6.7x3.7%€40.4b

Price-To-Earnings 대 피어: XCA은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XCA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XCA 6.7x업계 평균 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XCA 은 Price-To-Earnings 6.7 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XCA 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.32
€16.55
+24.3%
12.2%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.09
€16.64
+18.1%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.74
€16.29
+18.6%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25€13.80
€16.17
+17.2%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€13.95
€16.02
+14.9%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.07
€15.79
+20.9%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.88
€15.43
+3.7%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.60
€14.40
-1.4%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.79
€14.29
+3.6%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.57
€14.08
+12.0%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€12.90
€14.38
+11.5%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25€12.82
€13.91
+8.5%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€12.05
€13.62
+13.0%
9.5%€17.30€12.00n/a20
Nov ’24€11.39
€13.37
+17.4%
9.8%€17.30€11.50€14.0919
Oct ’24€11.68
€13.36
+14.4%
10.0%€17.30€11.50€13.7419
Sep ’24€11.68
€13.43
+15.0%
9.4%€17.30€11.70€13.8020
Aug ’24€11.21
€12.96
+15.6%
10.9%€17.30€11.30€13.9520
Jul ’24€10.97
€12.98
+18.4%
11.1%€17.30€11.30€13.0719
Jun ’24€10.67
€12.87
+20.5%
11.6%€17.30€11.00€14.8818
May ’24€11.07
€12.61
+14.0%
12.2%€17.30€10.50€14.6018
Apr ’24€10.37
€12.16
+17.2%
18.1%€17.30€5.55€13.7919
Mar ’24€11.42
€12.03
+5.4%
18.8%€17.30€5.55€12.5719
Feb ’24€11.08
€11.44
+3.3%
19.6%€17.30€5.55€12.9019
Jan ’24€9.79
€11.05
+12.9%
16.6%€14.80€5.55€12.8218
Dec ’23€9.52
€11.00
+15.6%
16.6%€14.80€5.55€12.0518
Nov ’23€9.33
€11.60
+24.3%
17.4%€15.00€5.55€11.3920

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Alior Bank

zł11.6b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.62

7D

-7.2%

1Y

22.7%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.2b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.97

7D

-1.1%

1Y

22.7%

Société Générale Société anonyme

€20.9b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.12

7D

-1.6%

1Y

15.5%