Washington Trust Bancorp, Inc.

DB:WT1 주식 보고서

시가총액: €598.9m

Washington Trust Bancorp 가치 평가

WT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WT1 ( €34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WT1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WT1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.9x
수익US$45.66m
시가총액US$633.79m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WT1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
SPFI South Plains Financial
14.6x8.3%US$637.4m
CAC Camden National
14.7x24.1%US$686.7m
WT1 Washington Trust Bancorp
13.9x5.8%€633.8m

Price-To-Earnings 대 피어: WT1은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WT1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WT1 13.9x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WT1 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WT1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.9x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WT1 13.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.00
€31.03
-8.7%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Nov ’25€31.20
€31.03
-0.5%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Oct ’25€28.00
€26.65
-4.8%
1.7%€27.10€26.20n/a2
Sep ’25€29.00
€25.34
-12.6%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Aug ’25€29.20
€25.34
-13.2%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Jul ’25€25.00
€25.35
+1.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Jun ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
May ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Apr ’25€25.00
€24.99
-0.05%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Mar ’25€23.40
€24.99
+6.8%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Feb ’25€25.40
€24.99
-1.6%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Jan ’25€29.80
€24.69
-17.2%
3.0%€25.60€23.77n/a3
Dec ’24€24.20
€24.63
+1.8%
8.3%€26.52€21.79n/a3
Nov ’24€21.60
€24.63
+14.0%
8.3%€26.52€21.79€31.203
Oct ’24€25.40
€28.09
+10.6%
12.4%€32.19€23.67€28.003
Sep ’24€25.40
€25.24
-0.6%
7.1%€27.04€23.44€29.002
Aug ’24€28.80
€25.24
-12.4%
7.1%€27.04€23.44€29.202
Jul ’24€26.20
€27.18
+3.7%
11.9%€30.41€23.96€25.002
Jun ’24€23.40
€27.18
+16.2%
11.9%€30.41€23.96€23.602
May ’24n/a
€27.17
0%
10.0%€29.88€24.45€23.602
Apr ’24n/a
€38.60
0%
9.3%€43.55€35.21€25.003
Mar ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€23.403
Feb ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€25.403
Jan ’24n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€29.804
Dec ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€24.204
Nov ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€21.604

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.66

7D

-7.4%

1Y

7.0%