Wintrust Financial 가치 평가
WF2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WF2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WF2 ( €130 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WF2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WF2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WF2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WF2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.5x |
| 이익 | US$811.13m |
| 시가총액 | US$10.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WF2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WF2은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
WF2의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WF2 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WF2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WF2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €130.00 | €149.34 +14.88% | 6.93% | €162.45 | €128.25 | n/a | 12 |
| May ’27 | €127.00 | €149.46 +17.69% | 6.93% | €162.58 | €128.36 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €121.00 | €147.44 +21.85% | 6.27% | €160.65 | €130.26 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | €128.00 | €146.08 +14.13% | 5.24% | €156.73 | €131.32 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €122.00 | €144.97 +18.82% | 5.50% | €155.99 | €130.70 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €119.00 | €135.98 +14.27% | 6.37% | €151.55 | €119.20 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €114.00 | €135.61 +18.96% | 5.43% | €150.75 | €120.60 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €109.00 | €135.05 +23.90% | 5.30% | €150.47 | €120.37 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €111.00 | €133.91 +20.64% | 5.29% | €145.79 | €118.35 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €116.00 | €132.27 +14.03% | 4.95% | €146.01 | €118.53 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €111.00 | €131.07 +18.08% | 4.89% | €144.40 | €117.22 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €104.00 | €117.42 +12.90% | 6.67% | €131.55 | €98.23 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €105.00 | €120.87 +15.12% | 6.62% | €135.57 | €101.23 | n/a | 13 |
| May ’26 | €98.50 | €118.00 +19.80% | 6.10% | €127.53 | €101.14 | €127.00 | 12 |
| Apr ’26 | €103.00 | €134.61 +30.69% | 4.88% | €144.60 | €120.50 | €121.00 | 13 |
| Mar ’26 | €118.00 | €140.81 +19.33% | 5.33% | €150.24 | €123.62 | €128.00 | 13 |
| Feb ’26 | €128.00 | €141.43 +10.49% | 5.16% | €150.59 | €123.90 | €122.00 | 13 |
| Jan ’26 | €119.00 | €136.61 +14.80% | 6.30% | €151.43 | €122.49 | €119.00 | 11 |
| Dec ’25 | €131.00 | €126.34 -3.56% | 4.56% | €134.89 | €113.99 | €114.00 | 11 |
| Nov ’25 | €106.00 | €119.06 +12.32% | 3.99% | €126.09 | €111.25 | €109.00 | 12 |
| Oct ’25 | €97.00 | €109.26 +12.64% | 5.41% | €117.32 | €98.52 | €111.00 | 12 |
| Sep ’25 | €96.50 | €108.89 +12.84% | 5.08% | €117.36 | €98.55 | €116.00 | 13 |
| Aug ’25 | €99.50 | €112.77 +13.34% | 4.68% | €121.40 | €101.94 | €111.00 | 13 |
| Jul ’25 | €91.50 | €106.45 +16.33% | 5.89% | €121.30 | €93.31 | €104.00 | 13 |
| Jun ’25 | €90.00 | €107.98 +19.98% | 4.62% | €121.19 | €100.68 | €105.00 | 12 |
| May ’25 | €91.50 | €108.23 +18.29% | 4.62% | €121.47 | €100.92 | €98.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/27 22:58 |
| 종가 | 2026/05/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wintrust Financial Corporation는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |