Wintrust Financial Corporation

DB:WF2 주식 보고서

시가총액: €8.2b

Wintrust Financial 가치 평가

WF2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WF2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WF2 ( €122 )는 당사 추정치인 공정 가치( €275.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WF2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WF2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WF2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WF2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WF2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WF2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익US$605.20m
시가총액US$8.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WF2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WF2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
CBK Commerzbank
9.1x7.9%€19.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
16.4x0.5%CHF 7.4b
PNFP Pinnacle Financial Partners
21.7x24.0%US$8.7b
CFR Cullen/Frost Bankers
16.7x1.3%US$8.7b
WF2 Wintrust Financial
14x7.5%€8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WF2은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WF2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WF2 14.0x업계 평균 7.8xNo. of Companies43PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WF2 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WF2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WF2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WF2 14 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WF2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€123.00
€137.67
+11.9%
6.2%€151.14€122.26n/a13
Jan ’26€119.00
€137.28
+15.4%
6.2%€151.43€122.49n/a12
Dec ’25€131.00
€126.34
-3.6%
4.6%€134.89€113.99n/a11
Nov ’25€106.00
€119.06
+12.3%
4.0%€126.09€111.25n/a12
Oct ’25€97.00
€109.26
+12.6%
5.4%€117.32€98.52n/a12
Sep ’25€96.50
€108.89
+12.8%
5.1%€117.36€98.55n/a13
Aug ’25€99.50
€112.77
+13.3%
4.7%€121.40€101.94n/a13
Jul ’25€91.50
€106.45
+16.3%
5.9%€121.30€93.31n/a13
Jun ’25€90.00
€108.23
+20.3%
4.6%€121.47€100.92n/a12
May ’25€91.50
€108.23
+18.3%
4.6%€121.47€100.92n/a12
Apr ’25€96.50
€106.44
+10.3%
6.3%€125.69€98.69n/a12
Mar ’25€89.00
€101.62
+14.2%
2.6%€105.67€96.48n/a12
Feb ’25€89.50
€101.62
+13.5%
2.6%€105.67€96.48n/a12
Jan ’25€85.00
€90.80
+6.8%
8.7%€101.70€76.27€119.0012
Dec ’24€78.50
€85.93
+9.5%
4.5%€92.87€77.24€131.0012
Nov ’24€70.50
€87.38
+23.9%
4.0%€92.06€79.31€106.0012
Oct ’24€70.50
€88.44
+25.4%
5.2%€94.59€79.46€97.0012
Sep ’24€71.50
€87.67
+22.6%
4.1%€92.31€80.43€96.5012
Aug ’24€76.50
€86.63
+13.2%
3.9%€91.62€79.82€99.5012
Jul ’24€67.00
€79.55
+18.7%
7.2%€87.12€68.78€91.5012
Jun ’24€59.50
€79.23
+33.2%
7.1%€86.60€68.37€90.0012
May ’24€61.50
€79.23
+28.8%
7.1%€86.60€68.37€91.5012
Apr ’24€66.00
€91.00
+37.9%
13.5%€113.70€74.27€96.5012
Mar ’24€86.50
€99.47
+15.0%
5.3%€112.88€91.94€89.0011
Feb ’24€84.00
€99.47
+18.4%
5.3%€112.88€91.94€89.5011
Jan ’24€79.00
€103.71
+31.3%
5.6%€112.88€94.07€85.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 22:38
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wintrust Financial Corporation 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc