Shizuoka Financial GroupInc 가치 평가
5831 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5831 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5831 ( ¥1328 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2320.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5831 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5831 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5831 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5831 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | JP¥67.82b |
| 시가총액 | JP¥727.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5831 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.9x | ||
8354 Fukuoka Financial Group | 11.3x | 10.8% | JP¥781.6b |
5844 Kyoto Financial GroupInc | 19.7x | 11.5% | JP¥661.7b |
8331 Chiba Bank | 13.2x | 11.9% | JP¥859.7b |
7167 Mebuki Financial GroupInc | 15.3x | 1.7% | JP¥654.8b |
5831 Shizuoka Financial GroupInc | 10.8x | 6.2% | JP¥727.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 5831은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5831 의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5831 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5831 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5831 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥1,326.50 | JP¥1,515.00 +14.2% | 12.5% | JP¥1,850.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥1,234.00 | JP¥1,467.14 +18.9% | 10.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥1,246.50 | JP¥1,525.71 +22.4% | 9.5% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥1,297.50 | JP¥1,617.50 +24.7% | 8.7% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥1,518.00 | JP¥1,617.50 +6.6% | 8.7% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥1,575.50 | JP¥1,607.50 +2.0% | 8.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,622.50 | JP¥1,556.25 -4.1% | 7.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥1,465.00 | JP¥1,556.25 +6.2% | 7.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥1,419.00 | JP¥1,490.00 +5.0% | 12.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥1,487.50 | JP¥1,420.00 -4.5% | 12.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥1,411.50 | JP¥1,395.00 -1.2% | 11.8% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥1,195.00 | JP¥1,366.25 +14.3% | 11.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥1,213.00 | JP¥1,375.00 +13.4% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥1,304.00 | JP¥1,337.50 +2.6% | 12.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,234.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥1,219.00 | JP¥1,201.43 -1.4% | 7.9% | JP¥1,380.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,246.50 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥1,195.50 | JP¥1,172.86 -1.9% | 5.1% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,297.50 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥1,170.50 | JP¥1,084.29 -7.4% | 10.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,518.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,039.00 | JP¥1,084.29 +4.4% | 10.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,575.50 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥1,036.00 | JP¥1,077.14 +4.0% | 10.7% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,622.50 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,023.00 | JP¥1,077.14 +5.3% | 10.7% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,465.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥951.00 | JP¥1,070.00 +12.5% | 11.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,419.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,093.00 | JP¥1,067.14 -2.4% | 11.2% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,487.50 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,099.00 | JP¥1,061.43 -3.4% | 11.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,411.50 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,055.00 | JP¥1,022.86 -3.0% | 11.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,195.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥963.00 | JP¥982.86 +2.1% | 12.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,213.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥925.00 | JP¥961.43 +3.9% | 13.1% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,304.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Hyakugo Bank
JP¥146.3b
Provides various financial services to individual and corporate/sole proprietor customers in Japan.
8368
JP¥596.00
7D
-0.7%
1Y
7.8%
Keiyo Bank
JP¥96.2b
Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.
8544
JP¥788.00
7D
1.0%
1Y
11.3%
Bank of Saga
JP¥36.2b
Provides various banking products and services in Japan.
8395
JP¥2,189.00
7D
2.2%
1Y
15.3%