Webster Financial 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WED ( €53 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €164.17 )

WED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WED ( €53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €164.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.6x
수익	US$751.84m
시가총액	US$9.40b

WED 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.9x
CBK Commerzbank	8.7x	8.9%	€18.6b
601838 Bank of Chengdu	5.1x	11.4%	CN¥62.7b
WAL Western Alliance Bancorporation	13x	22.8%	US$9.0b
CFR Cullen/Frost Bankers	16.7x	1.6%	US$8.5b
WED Webster Financial	12.6x	15.5%	€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WED은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WED 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WED 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.6x
공정 PE 비율	12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WED 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€53.00	€65.51 +23.6%	7.6%	€73.30	€56.91	n/a	13
Dec ’25	€58.00	€59.12 +1.9%	5.8%	€66.09	€54.76	n/a	13
Nov ’25	€47.00	€55.48 +18.0%	4.1%	€58.26	€49.93	n/a	13
Oct ’25	€41.60	€49.81 +19.7%	5.3%	€53.89	€44.91	n/a	15
Sep ’25	€42.40	€50.25 +18.5%	6.2%	€54.76	€44.72	n/a	16
Aug ’25	€45.60	€50.76 +11.3%	6.2%	€55.50	€45.33	n/a	16
Jul ’25	€40.20	€51.87 +29.0%	7.4%	€56.94	€42.94	n/a	16
Jun ’25	€39.80	€53.28 +33.9%	6.7%	€60.63	€46.64	n/a	16
May ’25	€41.60	€53.28 +28.1%	6.7%	€60.63	€46.64	n/a	16
Apr ’25	€46.60	€55.26 +18.6%	7.3%	€63.94	€45.67	n/a	16
Mar ’25	€43.80	€55.57 +26.9%	6.4%	€60.34	€46.42	n/a	15
Feb ’25	€45.60	€54.68 +19.9%	7.3%	€59.97	€46.13	n/a	15
Jan ’25	€46.40	€48.46 +4.4%	11.9%	€56.69	€39.32	€52.50	14
Dec ’24	€40.80	€45.65 +11.9%	7.7%	€52.41	€39.54	€58.00	14
Nov ’24	€35.60	€46.81 +31.5%	7.5%	€53.69	€42.39	€47.00	13
Oct ’24	€37.20	€48.60 +30.7%	6.0%	€53.92	€43.51	€41.60	13
Sep ’24	€38.80	€46.68 +20.3%	6.8%	€52.01	€39.23	€42.40	12
Aug ’24	€42.80	€46.07 +7.6%	6.7%	€51.57	€38.91	€45.60	12
Jul ’24	€34.80	€45.47 +30.7%	11.4%	€55.21	€36.80	€40.20	12
Jun ’24	€33.00	€46.11 +39.7%	11.2%	€55.99	€39.19	€39.80	12
May ’24	€33.20	€45.44 +36.9%	10.9%	€54.33	€38.03	€41.60	11
Apr ’24	€36.40	€56.08 +54.1%	16.0%	€69.19	€39.67	€46.60	12
Mar ’24	€49.80	€59.29 +19.1%	11.7%	€70.43	€48.83	€43.80	11
Feb ’24	€48.00	€57.95 +20.7%	11.8%	€69.14	€47.94	€45.60	11
Jan ’24	€43.80	€58.20 +32.9%	12.8%	€70.71	€47.14	€46.40	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/03 00:41
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Webster Financial Corporation 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jason Goldberg	Barclays
Jared Shaw	Barclays
Bruce Harting	Barclays