Webster Financial Corporation

DB:WED 주식 보고서

시가총액: €10.2b

Webster Financial 가치 평가

WED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WED ( €56.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익US$751.84m
시가총액US$10.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥80.7b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.5x22.7%US$10.2b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.6x1.4%US$9.1b
WED Webster Financial
14.1x15.2%€10.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WED은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WED 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WED 14.1x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WED 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WED 14.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.50
€59.12
+4.6%
5.8%€66.09€54.76n/a13
Nov ’25€47.00
€55.48
+18.0%
4.1%€58.26€49.93n/a13
Oct ’25€41.60
€49.81
+19.7%
5.3%€53.89€44.91n/a15
Sep ’25€42.40
€50.25
+18.5%
6.2%€54.76€44.72n/a16
Aug ’25€45.60
€50.76
+11.3%
6.2%€55.50€45.33n/a16
Jul ’25€40.20
€51.87
+29.0%
7.4%€56.94€42.94n/a16
Jun ’25€39.80
€53.28
+33.9%
6.7%€60.63€46.64n/a16
May ’25€41.60
€53.28
+28.1%
6.7%€60.63€46.64n/a16
Apr ’25€46.60
€55.26
+18.6%
7.3%€63.94€45.67n/a16
Mar ’25€43.80
€55.57
+26.9%
6.4%€60.34€46.42n/a15
Feb ’25€45.60
€54.68
+19.9%
7.3%€59.97€46.13n/a15
Jan ’25€46.40
€48.46
+4.4%
11.9%€56.69€39.32n/a14
Dec ’24€40.80
€45.65
+11.9%
7.7%€52.41€39.54n/a14
Nov ’24€35.60
€46.81
+31.5%
7.5%€53.69€42.39€47.0013
Oct ’24€37.20
€48.60
+30.7%
6.0%€53.92€43.51€41.6013
Sep ’24€38.80
€46.68
+20.3%
6.8%€52.01€39.23€42.4012
Aug ’24€42.80
€46.07
+7.6%
6.7%€51.57€38.91€45.6012
Jul ’24€34.80
€45.47
+30.7%
11.4%€55.21€36.80€40.2012
Jun ’24€33.00
€46.11
+39.7%
11.2%€55.99€39.19€39.8012
May ’24€33.20
€45.44
+36.9%
10.9%€54.33€38.03€41.6011
Apr ’24€36.40
€56.08
+54.1%
16.0%€69.19€39.67€46.6012
Mar ’24€49.80
€59.29
+19.1%
11.7%€70.43€48.83€43.8011
Feb ’24€48.00
€57.95
+20.7%
11.8%€69.14€47.94€45.6011
Jan ’24€43.80
€58.20
+32.9%
12.8%€70.71€47.14€46.4011
Dec ’23€51.50
€61.63
+19.7%
11.8%€75.28€53.20€40.8010
Nov ’23€54.50
€62.35
+14.4%
12.4%€75.97€53.68€35.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%