Webster Financial Corporation

DB:WED 주식 보고서

시가총액: €8.0b

Webster Financial 가치 평가

WED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.98
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: WED ( €46.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익US$754.38m
시가총액US$8.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
WAL Western Alliance Bancorporation
10.7x18.38%US$8.5b
CFR Cullen/Frost Bankers
14.4x0.78%US$8.4b
WTFC Wintrust Financial
12.2x7.00%US$8.2b
WED Webster Financial
11.8x15.37%€8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WED은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WED 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WED 11.8x업계 평균 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WED 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WED 11.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.80
€55.36
+18.29%
8.55%€64.92€45.08n/a15
May ’26€41.60
€54.47
+30.94%
8.82%€63.77€44.29n/a14
Apr ’26€47.40
€63.65
+34.28%
8.81%€74.15€54.69n/a15
Mar ’26€53.50
€66.82
+24.90%
7.94%€76.44€56.37n/a15
Feb ’26€58.00
€66.65
+14.92%
7.94%€76.25€56.23n/a15
Jan ’26€52.50
€65.10
+24.01%
7.75%€73.30€56.91n/a14
Dec ’25€58.00
€59.08
+1.86%
5.62%€66.09€54.76n/a14
Nov ’25€47.00
€55.61
+18.33%
4.02%€58.26€49.93n/a14
Oct ’25€41.60
€50.11
+20.45%
5.26%€54.20€45.17n/a15
Sep ’25€42.40
€49.95
+17.81%
6.24%€54.43€44.45n/a16
Aug ’25€45.60
€50.76
+11.31%
6.21%€55.50€45.33n/a16
Jul ’25€40.20
€51.75
+28.72%
7.37%€56.81€42.84n/a16
Jun ’25€39.80
€52.60
+32.16%
6.69%€59.85€46.04n/a16
May ’25€41.60
€53.28
+28.08%
6.69%€60.63€46.64€41.6016
Apr ’25€46.60
€55.88
+19.92%
7.32%€64.66€46.19€47.4016
Mar ’25€43.80
€55.57
+26.88%
6.36%€60.34€46.42€53.5015
Feb ’25€45.60
€54.68
+19.91%
7.28%€59.97€46.13€58.0015
Jan ’25€46.40
€48.12
+3.72%
11.93%€56.30€39.04€52.5014
Dec ’24€40.80
€45.65
+11.88%
7.67%€52.41€39.54€58.0014
Nov ’24€35.60
€46.81
+31.48%
7.46%€53.69€42.39€47.0013
Oct ’24€37.20
€48.60
+30.66%
5.99%€53.92€43.51€41.6013
Sep ’24€38.80
€46.68
+20.32%
6.76%€52.01€39.23€42.4012
Aug ’24€42.80
€46.07
+7.64%
6.73%€51.57€38.91€45.6012
Jul ’24€34.80
€45.47
+30.66%
11.37%€55.21€36.80€40.2012
Jun ’24€33.00
€46.11
+39.73%
11.22%€55.99€39.19€39.8012
May ’24€33.20
€45.44
+36.87%
10.88%€54.33€38.03€41.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€54.32
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 04:07
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Webster Financial Corporation 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jason GoldbergBarclays
Jared David ShawBarclays
Bruce HartingBarclays