Webster Financial 가치 평가
WED이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WED의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WED ( €65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €133.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WED의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WED는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WED의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 이익 | US$991.50m |
| 시가총액 | US$12.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WED의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WED은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
WED의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WED 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WED의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WED 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €65.00 | €65.95 +1.46% | 3.06% | €70.12 | €62.33 | n/a | 11 |
| Aug ’27 | €68.50 | €65.60 -4.24% | 3.71% | €70.22 | €60.68 | n/a | 12 |
| Jul ’27 | €64.00 | €65.29 +2.02% | 3.63% | €68.55 | €60.64 | n/a | 12 |
| Jun ’27 | €63.50 | €63.28 -0.34% | 3.63% | €66.44 | €58.77 | n/a | 12 |
| May ’27 | €61.00 | €63.29 +3.75% | 3.63% | €66.45 | €58.78 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €60.00 | €64.39 +7.31% | 3.27% | €68.35 | €60.56 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €61.50 | €63.38 +3.05% | 2.64% | €66.83 | €59.21 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | €54.50 | €63.67 +16.83% | 3.60% | €67.34 | €58.92 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €54.00 | €62.30 +15.37% | 5.90% | €68.11 | €55.34 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €51.00 | €61.21 +20.02% | 6.02% | €68.91 | €55.99 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €48.80 | €60.66 +24.30% | 5.56% | €66.97 | €55.81 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €49.80 | €60.91 +22.30% | 4.99% | €66.47 | €57.10 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €52.00 | €60.54 +16.43% | 4.47% | €66.54 | €55.30 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €49.80 | €61.31 +23.10% | 4.49% | €67.44 | €56.05 | €68.50 | 15 |
| Jul ’26 | €45.80 | €53.33 +16.44% | 7.50% | €61.07 | €42.41 | €64.00 | 16 |
| Jun ’26 | €45.40 | €54.63 +20.33% | 8.37% | €63.83 | €44.33 | €63.50 | 16 |
| May ’26 | €41.60 | €54.47 +30.94% | 8.82% | €63.77 | €44.29 | €61.00 | 14 |
| Apr ’26 | €47.40 | €63.65 +34.28% | 8.81% | €74.15 | €54.69 | €60.00 | 15 |
| Mar ’26 | €53.50 | €66.82 +24.90% | 7.94% | €76.44 | €56.37 | €61.50 | 15 |
| Feb ’26 | €58.00 | €66.65 +14.92% | 7.94% | €76.25 | €56.23 | €54.50 | 15 |
| Jan ’26 | €52.50 | €65.10 +24.01% | 7.75% | €73.30 | €56.91 | €54.00 | 14 |
| Dec ’25 | €58.00 | €59.08 +1.86% | 5.62% | €66.09 | €54.76 | €51.00 | 14 |
| Nov ’25 | €47.00 | €55.61 +18.33% | 4.02% | €58.26 | €49.93 | €48.80 | 14 |
| Oct ’25 | €41.60 | €50.11 +20.45% | 5.26% | €54.20 | €45.17 | €49.80 | 15 |
| Sep ’25 | €42.40 | €49.95 +17.81% | 6.24% | €54.43 | €44.45 | €52.00 | 16 |
| Aug ’25 | €45.60 | €50.76 +11.31% | 6.21% | €55.50 | €45.33 | €49.80 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/12 18:42 |
| 종가 | 2026/08/12 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Webster Financial Corporation는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |