Valley National Bancorp 가치 평가
VNB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VNB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VNB ( €8.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VNB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VNB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VNB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VNB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | US$365.84m |
| 시가총액 | US$5.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VNB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VNB은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VNB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VNB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VNB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNB 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.05 | €9.38 +16.48% | 5.18% | €9.92 | €8.57 | n/a | 10 |
| May ’26 | €7.50 | €9.14 +21.89% | 5.27% | €9.63 | €8.32 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.10 | €10.38 +28.16% | 8.28% | €11.59 | €8.81 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €9.15 | €10.94 +19.51% | 7.28% | €12.36 | €9.51 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €9.75 | €10.96 +12.45% | 7.28% | €12.39 | €9.53 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €8.65 | €10.72 +23.93% | 6.67% | €12.02 | €9.61 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.10 | €10.40 +3.01% | 6.74% | €11.45 | €9.55 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €8.60 | €9.74 +13.20% | 5.79% | €11.07 | €9.23 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.05 | €8.17 +1.52% | 7.29% | €8.98 | €7.18 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €7.65 | €7.90 +3.27% | 8.94% | €9.03 | €6.32 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €7.70 | €7.97 +3.50% | 8.93% | €9.27 | €6.49 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.40 | €7.66 +19.72% | 11.95% | €9.34 | €6.54 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.30 | €8.04 +27.70% | 8.24% | €9.22 | €7.37 | n/a | 11 |
| May ’25 | €6.70 | €8.77 +30.87% | 15.42% | €11.69 | €7.48 | €7.50 | 12 |
| Apr ’25 | €7.15 | €9.78 +36.72% | 15.53% | €11.55 | €7.39 | €8.10 | 12 |
| Mar ’25 | €7.45 | €10.43 +40.01% | 9.66% | €11.52 | €8.29 | €9.15 | 11 |
| Feb ’25 | €8.80 | €10.49 +19.23% | 9.94% | €11.54 | €7.85 | €9.75 | 11 |
| Jan ’25 | €9.85 | €9.67 -1.85% | 11.87% | €11.36 | €7.73 | €8.65 | 11 |
| Dec ’24 | €8.25 | €9.11 +10.44% | 11.35% | €11.03 | €7.36 | €10.10 | 11 |
| Nov ’24 | €7.20 | €9.37 +30.17% | 11.77% | €11.30 | €7.54 | €8.60 | 10 |
| Oct ’24 | €7.90 | €10.28 +30.13% | 12.28% | €11.42 | €8.09 | €8.05 | 10 |
| Sep ’24 | €8.40 | €10.02 +19.23% | 10.56% | €10.93 | €7.28 | €7.65 | 10 |
| Aug ’24 | €9.20 | €10.02 +8.86% | 10.56% | €10.93 | €7.28 | €7.70 | 10 |
| Jul ’24 | €7.20 | €9.62 +33.54% | 12.56% | €11.96 | €7.36 | €6.40 | 10 |
| Jun ’24 | €6.85 | €9.81 +43.19% | 11.51% | €11.97 | €7.37 | €6.30 | 10 |
| May ’24 | €8.00 | €9.80 +22.48% | 9.59% | €11.85 | €8.20 | €6.70 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 22:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Valley National Bancorp 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jared David Shaw | Barclays |
| Richard Weiss | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |