First Financial Bankshares 가치 평가
FFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FFIN ( $38.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FFIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 수익 | US$223.51m |
| 시가총액 | US$5.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.6x | ||
UBSI United Bankshares | 14.2x | 8.7% | US$5.2b |
HWC Hancock Whitney | 11.5x | 3.2% | US$5.2b |
GBCI Glacier Bancorp | 30.2x | 31.7% | US$5.7b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 22.5x | 19.2% | US$5.1b |
FFIN First Financial Bankshares | 24.6x | 7.3% | US$5.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: FFIN은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FFIN 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FFIN 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FFIN 24.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.49 | US$40.50 +5.2% | 2.8% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$36.05 | US$41.25 +14.4% | 4.7% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$41.68 | US$39.25 -5.8% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$36.45 | US$39.00 +7.0% | 4.0% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$36.17 | US$36.10 -0.2% | 5.6% | US$40.00 | US$34.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.57 | US$35.90 -1.8% | 4.5% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.51 | US$35.90 -1.7% | 4.5% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$28.89 | US$31.40 +8.7% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$29.98 | US$31.40 +4.7% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$30.02 | US$31.40 +4.6% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$32.26 | US$32.00 -0.8% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$30.72 | US$32.20 +4.8% | 4.6% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$31.49 | US$32.20 +2.3% | 4.6% | US$35.00 | US$31.00 | US$37.26 | 5 |
| Jan ’25 | US$30.30 | US$28.60 -5.6% | 6.1% | US$31.00 | US$26.00 | US$36.05 | 5 |
| Dec ’24 | US$27.72 | US$27.20 -1.9% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | US$41.68 | 5 |
| Nov ’24 | US$24.13 | US$27.00 +11.9% | 3.3% | US$28.00 | US$26.00 | US$36.45 | 5 |
| Oct ’24 | US$25.12 | US$31.10 +23.8% | 6.8% | US$33.00 | US$27.00 | US$36.17 | 5 |
| Sep ’24 | US$29.37 | US$32.30 +10.0% | 1.9% | US$33.00 | US$31.50 | US$36.57 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.65 | US$32.30 -1.1% | 1.9% | US$33.00 | US$31.50 | US$36.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$28.49 | US$30.90 +8.5% | 3.0% | US$32.00 | US$30.00 | US$28.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$26.66 | US$31.10 +16.7% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | US$29.98 | 5 |
| May ’24 | US$28.80 | US$30.25 +5.0% | 6.7% | US$32.00 | US$26.00 | US$30.02 | 6 |
| Apr ’24 | US$31.90 | US$35.17 +10.2% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | US$32.26 | 6 |
| Mar ’24 | US$36.34 | US$36.17 -0.5% | 8.2% | US$38.00 | US$30.00 | US$30.72 | 6 |
| Feb ’24 | US$36.20 | US$35.67 -1.5% | 8.0% | US$38.00 | US$30.00 | US$31.49 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 16:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
First Financial Bankshares, Inc. 16 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Michael Zaremski | Credit Suisse |
| David Bishop | Drexel Hamilton |