United Overseas Bank Limited

DB:UOB 주식 보고서

시가총액: €43.1b

United Overseas Bank 가치 평가

UOB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UOB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UOB ( €25.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UOB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UOB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UOB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UOB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UOB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UOB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익S$5.81b
시가총액S$60.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UOB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UOB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
10.2x7.9%ر.ق157.2b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
UOB United Overseas Bank
10.5x5.1%€60.8b

Price-To-Earnings 대 피어: UOB은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UOB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UOB 10.5x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UOB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UOB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UOB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UOB 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UOB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.44
€27.33
+7.4%
6.4%€29.76€21.97n/a17
Nov ’25€22.10
€24.03
+8.7%
6.8%€27.72€20.25n/a17
Oct ’25€22.28
€23.68
+6.3%
7.9%€27.54€19.07n/a17
Sep ’25€21.56
€23.75
+10.2%
7.5%€27.53€19.07n/a17
Aug ’25€22.20
€23.82
+7.3%
7.2%€27.52€20.79n/a17
Jul ’25€21.29
€22.84
+7.3%
7.8%€27.11€20.49n/a17
Jun ’25€20.86
€22.84
+9.5%
7.8%€27.11€20.49n/a17
May ’25€20.76
€22.64
+9.0%
8.1%€27.24€19.56n/a18
Apr ’25€20.02
€22.30
+11.4%
8.3%€27.26€19.57n/a18
Mar ’25€19.25
€22.14
+15.0%
9.0%€27.32€18.58n/a18
Feb ’25€19.44
€22.09
+13.6%
9.0%€27.33€18.59n/a18
Jan ’25€19.99
€22.24
+11.3%
9.3%€27.45€18.67n/a17
Dec ’24€18.61
€22.14
+19.0%
8.9%€27.30€19.25n/a17
Nov ’24€18.64
€22.23
+19.2%
9.1%€27.42€19.34€22.1017
Oct ’24€19.63
€22.58
+15.0%
9.2%€27.47€19.37€22.2817
Sep ’24€19.31
€22.13
+14.6%
9.2%€26.90€18.98€21.5617
Aug ’24€20.46
€22.17
+8.4%
9.7%€27.06€18.26€22.2017
Jul ’24€18.90
€22.23
+17.6%
9.8%€27.47€18.54€21.2917
Jun ’24€19.16
€22.23
+16.0%
9.8%€27.47€18.54€20.8617
May ’24€19.09
€22.39
+17.3%
10.1%€27.00€19.04€20.7617
Apr ’24€20.45
€23.21
+13.5%
9.2%€27.50€19.40€20.0217
Mar ’24€20.90
€23.76
+13.7%
7.8%€26.99€19.63€19.2517
Feb ’24€20.73
€23.79
+14.8%
8.4%€27.93€19.55€19.4417
Jan ’24€21.41
€23.63
+10.4%
8.4%€27.78€19.44€19.9916
Dec ’23€21.87
€23.80
+8.8%
8.6%€28.16€19.71€18.6116
Nov ’23€19.79
€23.91
+20.8%
9.1%€28.60€20.02€18.6417

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%