U.S. Bancorp 가치 평가
UB5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UB5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UB5 ( €45.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UB5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UB5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UB5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UB5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 수익 | US$5.09b |
| 시가총액 | US$74.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UB5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UB5은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UB5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UB5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UB5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UB5 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €45.43 | €54.83 +20.7% | 7.5% | €63.66 | €47.26 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €50.29 | €52.16 +3.7% | 8.7% | €62.88 | €46.69 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €44.21 | €48.76 +10.3% | 5.9% | €55.16 | €45.05 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €40.87 | €45.06 +10.3% | 5.9% | €51.19 | €39.97 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €41.80 | €45.46 +8.7% | 6.1% | €49.42 | €39.35 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €41.23 | €45.76 +11.0% | 6.7% | €50.79 | €38.79 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €36.69 | €44.16 +20.4% | 7.3% | €49.48 | €39.21 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €36.50 | €43.86 +20.2% | 7.5% | €50.16 | €39.01 | n/a | 22 |
| May ’25 | €38.41 | €44.29 +15.3% | 7.4% | €50.51 | €39.28 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €40.48 | €45.20 +11.7% | 6.9% | €52.14 | €40.96 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €38.64 | €44.37 +14.8% | 8.3% | €56.12 | €40.48 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €38.36 | €44.37 +15.7% | 8.3% | €56.12 | €40.48 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €39.22 | €39.65 +1.1% | 15.5% | €54.21 | €28.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €35.60 | €37.78 +6.1% | 17.5% | €57.88 | €28.48 | €50.29 | 23 |
| Nov ’24 | €29.98 | €38.44 +28.2% | 17.3% | €56.69 | €29.29 | €44.21 | 23 |
| Oct ’24 | €31.30 | €41.30 +31.9% | 14.0% | €59.02 | €34.08 | €40.87 | 23 |
| Sep ’24 | €33.52 | €40.65 +21.3% | 14.3% | €61.54 | €33.07 | €41.80 | 23 |
| Aug ’24 | €36.00 | €39.42 +9.5% | 16.9% | €63.10 | €31.55 | €41.23 | 23 |
| Jul ’24 | €30.00 | €38.97 +29.9% | 20.0% | €63.85 | €30.10 | €36.69 | 23 |
| Jun ’24 | €27.26 | €40.43 +48.3% | 17.4% | €61.02 | €29.14 | €36.50 | 23 |
| May ’24 | €29.60 | €41.20 +39.2% | 16.1% | €60.78 | €33.57 | €38.41 | 23 |
| Apr ’24 | €32.77 | €48.81 +49.0% | 12.2% | €62.73 | €35.98 | €40.48 | 23 |
| Mar ’24 | €44.80 | €52.43 +17.0% | 11.6% | €72.99 | €41.71 | €38.64 | 23 |
| Feb ’24 | €45.53 | €50.24 +10.3% | 12.1% | €68.10 | €40.49 | €38.36 | 22 |
| Jan ’24 | €40.66 | €49.27 +21.2% | 13.2% | €65.98 | €40.53 | €39.22 | 22 |
| Dec ’23 | €42.81 | €49.62 +15.9% | 13.6% | €67.45 | €40.85 | €35.60 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 11:43 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
U.S. Bancorp 63 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
| David George | Baird |