Texas Capital Bancshares, Inc.

DB:TCA 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Texas Capital Bancshares 가치 평가

TCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCA ( €74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCA 은 수익성이 거의 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 TCA 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCA 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
TCA 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.2x
예약US$3.05b
시가총액US$3.54b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCA 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCA 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
CBK Commerzbank
0.6x7.9%€19.3b
1963 Bank of Chongqing
0.3xn/aHK$28.1b
LUKN Luzerner Kantonalbank
0.8xn/aCHF 3.3b
TFSL TFS Financial
1.9x5.1%US$3.5b
TCA Texas Capital Bancshares
1.2x89.9%€3.5b

Price-To-Book 대 피어: TCA은 Price-To-Book 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

TCA 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
TCA 1.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies33PB00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: TCA 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 0.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

TCA 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

TCA PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TCA 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€74.00
€83.44
+12.8%
10.3%€98.88€67.86n/a13
Jan ’26€73.50
€83.54
+13.7%
10.7%€98.38€67.52n/a13
Dec ’25€84.50
€77.85
-7.9%
11.0%€92.61€56.70n/a13
Nov ’25€70.50
€75.44
+7.0%
9.6%€85.23€55.58n/a14
Oct ’25€63.00
€65.56
+4.1%
10.8%€72.27€44.27n/a14
Sep ’25€60.00
€60.45
+0.8%
12.3%€69.14€43.33n/a14
Aug ’25€58.00
€60.45
+4.2%
12.3%€69.14€43.33n/a14
Jul ’25€56.00
€59.03
+5.4%
11.8%€69.15€43.92n/a14
Jun ’25€54.00
€58.64
+8.6%
11.8%€68.69€43.63n/a14
May ’25€53.50
€58.93
+10.1%
11.7%€69.18€43.94n/a14
Apr ’25€56.50
€61.91
+9.6%
11.8%€73.55€43.76n/a15
Mar ’25€53.00
€62.75
+18.4%
9.5%€72.94€48.93n/a15
Feb ’25€55.00
€62.75
+14.1%
9.5%€72.94€48.93n/a15
Jan ’25€58.50
€57.48
-1.7%
10.2%€68.10€45.40€73.5015
Dec ’24€51.50
€56.61
+9.9%
10.0%€65.28€45.06€84.5015
Nov ’24€51.00
€59.10
+15.9%
10.5%€67.82€46.15€70.5014
Oct ’24€55.00
€62.63
+13.9%
11.2%€71.89€46.35€63.0014
Sep ’24€58.50
€60.58
+3.6%
11.5%€68.94€44.45€60.0014
Aug ’24€56.50
€60.58
+7.2%
11.5%€68.94€44.45€58.0014
Jul ’24€46.80
€53.43
+14.2%
9.1%€61.65€43.24€56.0014
Jun ’24€43.80
€53.33
+21.8%
10.7%€62.60€42.64€54.0014
May ’24€45.20
€53.33
+18.0%
10.7%€62.60€42.64€53.5014
Apr ’24€44.60
€57.52
+29.0%
13.8%€71.96€44.28€56.5014
Mar ’24€61.00
€61.85
+1.4%
12.5%€74.10€45.39€53.0013
Feb ’24€61.00
€60.96
-0.06%
11.9%€73.46€45.00€55.0013
Jan ’24€56.50
€61.41
+8.7%
11.2%€71.63€47.75€58.5013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 00:16
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Texas Capital Bancshares, Inc. 32 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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