Synovus Financial 가치 평가
SYU1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SYU1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SYU1 ( €43.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €132.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SYU1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SYU1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SYU1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SYU1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 수익 | US$508.43m |
| 시가총액 | US$6.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SYU1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.6x | ||
CBK Commerzbank | 12.1x | 10.77% | €30.7b |
BPOP Popular | 10.4x | 6.93% | US$7.1b |
ZION Zions Bancorporation National Association | 9.7x | 2.66% | US$7.4b |
PB Prosperity Bancshares | 14x | 10.84% | US$7.0b |
SYU1 Synovus Financial | 13.5x | 13.25% | €6.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: SYU1은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SYU1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SYU1 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SYU1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SYU1 13.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.80 | €49.11 +12.12% | 9.49% | €57.70 | €41.47 | n/a | 17 |
| May ’26 | €38.00 | €47.54 +25.10% | 9.58% | €56.02 | €40.26 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €42.60 | €56.10 +31.70% | 7.39% | €63.03 | €48.20 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €48.80 | €61.48 +25.99% | 3.71% | €66.06 | €57.31 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €53.50 | €61.42 +14.80% | 4.24% | €66.17 | €55.47 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €48.40 | €59.50 +22.93% | 6.75% | €65.59 | €52.08 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €53.50 | €54.69 +2.23% | 7.58% | €63.32 | €48.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.40 | €51.24 +12.87% | 5.03% | €55.49 | €47.16 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.40 | €45.41 +15.25% | 5.40% | €49.69 | €41.56 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €41.00 | €46.04 +12.30% | 5.49% | €50.19 | €41.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €42.80 | €46.18 +7.89% | 7.19% | €50.97 | €37.99 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €37.00 | €40.06 +8.28% | 7.55% | €45.79 | €35.51 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €35.60 | €39.10 +9.83% | 7.31% | €44.55 | €35.27 | n/a | 16 |
| May ’25 | €33.60 | €38.43 +14.37% | 6.49% | €45.06 | €34.73 | €38.00 | 16 |
| Apr ’25 | €36.40 | €40.28 +10.66% | 6.22% | €42.83 | €34.45 | €42.60 | 17 |
| Mar ’25 | €34.80 | €39.89 +14.62% | 6.46% | €42.70 | €34.35 | €48.80 | 16 |
| Feb ’25 | €34.40 | €39.02 +13.44% | 9.83% | €42.27 | €26.65 | €53.50 | 16 |
| Jan ’25 | €33.80 | €34.08 +0.82% | 14.34% | €41.77 | €24.97 | €48.40 | 16 |
| Dec ’24 | €27.80 | €30.23 +8.74% | 8.23% | €34.91 | €25.27 | €53.50 | 15 |
| Nov ’24 | €25.00 | €30.96 +23.84% | 8.39% | €35.91 | €25.98 | €45.40 | 15 |
| Oct ’24 | €25.60 | €34.87 +36.22% | 12.08% | €42.57 | €27.43 | €39.40 | 15 |
| Sep ’24 | €29.20 | €34.99 +19.83% | 9.72% | €41.66 | €27.77 | €41.00 | 15 |
| Aug ’24 | €30.40 | €34.14 +12.31% | 9.41% | €40.72 | €27.14 | €42.80 | 15 |
| Jul ’24 | €28.00 | €33.98 +21.37% | 13.39% | €46.01 | €27.60 | €37.00 | 15 |
| Jun ’24 | €25.00 | €34.63 +38.52% | 13.15% | €46.42 | €27.85 | €35.60 | 15 |
| May ’24 | €27.40 | €34.17 +24.70% | 12.87% | €45.32 | €27.19 | €33.60 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 17:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Synovus Financial Corp. 41 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jared David Shaw | Barclays |